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| 华资实业(600191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,081.33 | 8,439.28 | 5,974.43 | 1,208.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.52 | 914.13 | 927.41 | 49.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,729.85 | 9,353.41 | 6,901.85 | 1,257.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,308.79 | 8,257.93 | 5,534.55 | 899.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,470.38 | 904.77 | 542.85 | 376.07 | |
| 支付的各项税费 | 204.64 | 105.91 | 2.80 | 2.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.76 | 1,777.91 | 1,358.00 | 487.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,520.57 | 11,046.51 | 7,438.21 | 1,765.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -790.73 | -1,693.10 | -536.36 | -507.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 903.73 | 920.00 | 907.86 | 907.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,215.39 | 3,118.26 | 3,000.07 | 1,266.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.55 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,129.67 | 4,038.26 | 3,907.93 | 2,174.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.75 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2.30 | 2.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.75 | 2.30 | 2.30 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,124.92 | 4,035.96 | 3,905.62 | 2,174.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 727.40 | 727.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,442.40 | 1,442.40 | 715.00 | 715.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,442.40 | -1,442.40 | -715.00 | -715.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 891.77 | 900.48 | 2,654.27 | 951.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,850.30 | 1,850.30 | 1,850.30 | 1,071.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,742.07 | 2,750.77 | 4,504.57 | 2,022.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,530.24 | -- | 1,862.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -64.76 | -- | -67.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.48 | -- | 446.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.08 | -- | 69.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.38 | -- | 1.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,912.88 | -- | -2,588.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 193.55 | -- | 10.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 234.30 | -- | 71.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 975.37 | -- | 8.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58.84 | -- | -693.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -790.73 | -- | -536.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,742.07 | -- | 4,504.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,071.08 | -- | 1,071.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 779.22 | -- | 779.22 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 891.77 | -- | 2,654.27 | -- | |
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