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| 华资实业(600191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,576.87 | 3,870.91 | 3,789.38 | 1,032.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,011.90 | 2,228.23 | 2,182.77 | 6.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,588.76 | 6,099.15 | 5,972.15 | 1,039.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,433.72 | 3,752.83 | 3,685.92 | 983.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,716.90 | 1,089.04 | 748.75 | 374.03 | |
| 支付的各项税费 | 220.38 | 121.11 | 114.56 | 7.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,320.69 | 1,328.92 | 901.81 | 633.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,691.69 | 6,291.89 | 5,451.03 | 1,998.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,102.92 | -192.75 | 521.12 | -958.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,058.93 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,425.51 | 2,425.51 | 481.75 | 481.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,485.92 | 2,425.51 | 481.75 | 481.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46.91 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,439.02 | 2,425.51 | 481.75 | 481.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,515.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,515.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 662.80 | 533.38 | 338.48 | 147.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,212.80 | 4,533.38 | 338.48 | 147.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,697.80 | -4,533.38 | -338.48 | -147.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,361.72 | -2,300.63 | 664.39 | -624.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,212.02 | 4,212.02 | 4,212.02 | 4,212.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,850.30 | 1,911.38 | 4,876.41 | 3,587.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,386.29 | -- | 5,460.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.97 | -- | -244.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 918.25 | -- | 428.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.08 | -- | 69.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 634.04 | -- | 338.48 | -- | |
| 投资损失 | -10,006.83 | -- | -7,751.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,578.97 | -- | 48.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 299.27 | -- | -4.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,219.99 | -- | 1,947.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -584.27 | -- | 229.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,102.92 | -- | 521.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,071.08 | -- | 4,876.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,212.02 | -- | 4,212.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 779.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,361.72 | -- | 664.39 | -- | |
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