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| 华资实业(600191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,139.41 | 17,781.95 | 8,646.81 | 1,458.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.02 | 83.36 | 14.07 | 7.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,335.42 | 17,865.41 | 8,660.99 | 1,466.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,630.06 | 38,621.52 | 28,432.47 | 1,524.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,197.80 | 1,321.63 | 728.03 | 408.27 | |
| 支付的各项税费 | 981.89 | 406.81 | 268.50 | 148.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.43 | 1,174.19 | 407.89 | 273.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,810.18 | 41,524.15 | 29,836.89 | 2,355.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,474.75 | -23,658.74 | -21,175.90 | -888.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,078.84 | 2,078.84 | 2,078.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,078.84 | 2,078.84 | 2,078.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,582.79 | 755.80 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,583.10 | 755.80 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 495.74 | 1,323.03 | 2,078.84 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,078.84 | 2,078.84 | 2,078.84 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,073.32 | 605.95 | 96.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,982.91 | 2,684.78 | 2,175.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,017.09 | 16,315.22 | 16,824.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,961.92 | -6,020.49 | -2,272.52 | -888.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,516.43 | 7,516.43 | 7,516.43 | 7,516.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554.51 | 1,495.94 | 5,243.91 | 6,627.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,507.80 | -- | -3,758.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.51 | -- | 444.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.07 | -- | 69.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 844.62 | -- | 96.61 | -- | |
| 投资损失 | 13,132.99 | -- | 2,126.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,336.03 | -- | 0.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,547.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,769.05 | -- | -11,663.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,896.21 | -- | -15,912.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,997.35 | -- | 7,422.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,474.75 | -- | -21,175.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 554.51 | -- | 5,243.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,516.43 | -- | 7,516.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,961.92 | -- | -2,272.52 | -- | |
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