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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,904.84 | 47,875.12 | 32,329.83 | 13,045.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,974.01 | 3,311.82 | 1,325.31 | 979.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,878.85 | 51,186.94 | 33,655.15 | 14,025.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,753.23 | 36,507.08 | 25,182.21 | 9,701.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,925.98 | 1,929.55 | 1,467.56 | 796.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,959.39 | 2,074.80 | 1,541.69 | 465.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,095.76 | 7,540.38 | 4,539.67 | 2,963.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,734.36 | 48,051.81 | 32,731.13 | 13,927.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,144.49 | 3,135.13 | 924.02 | 97.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 4.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.53 | 4.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,825.12 | 1,577.40 | 850.12 | 584.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,825.12 | 1,577.40 | 850.12 | 584.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,820.59 | -1,572.90 | -850.12 | -584.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,200.00 | 28,355.00 | 19,205.00 | 9,705.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,205.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,405.00 | 28,355.00 | 19,205.00 | 9,705.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,100.00 | 19,911.93 | 12,457.13 | 5,653.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,976.10 | 1,235.97 | 767.78 | 407.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 49.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,007.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,084.04 | 21,147.91 | 13,224.92 | 6,061.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,320.96 | 7,207.09 | 5,980.08 | 3,643.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,644.87 | 8,769.32 | 6,053.99 | 3,157.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,676.07 | 3,676.07 | 3,676.07 | 3,676.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,320.94 | 12,445.40 | 9,730.06 | 6,833.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,155.99 | -- | 1,449.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.67 | -- | -140.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,902.47 | -- | 844.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.93 | -- | 114.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.99 | -- | 24.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.40 | -- | -12.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,927.10 | -- | 718.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.66 | -- | 21.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 229.80 | -- | 166.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,580.26 | -- | -4,240.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,065.08 | -- | 1,976.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,144.49 | -- | 924.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,320.94 | 12,445.40 | 9,730.06 | 6,833.19 | |
| 现金的期初余额 | 3,676.07 | 3,676.07 | 3,676.07 | 3,676.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,644.87 | 8,769.32 | 6,053.99 | 3,157.12 | |
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