| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,240.40 | 84,465.19 | 59,542.93 | 25,866.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,340.19 | 2,011.64 | 1,022.97 | 442.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,580.59 | 86,476.83 | 60,565.90 | 26,308.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,499.44 | 62,038.45 | 43,064.34 | 15,586.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,452.65 | 14,773.43 | 9,894.21 | 5,289.42 |
| 支付的各项税费 | 5,228.33 | 4,060.18 | 3,251.12 | 2,125.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,030.11 | 13,797.06 | 9,577.42 | 5,258.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,210.53 | 94,669.13 | 65,787.10 | 28,259.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,370.06 | -8,192.30 | -5,221.19 | -1,951.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,687.01 | 39,050.00 | 27,650.00 | 26,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.82 | 199.12 | 188.56 | 32.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,711.74 | 225.46 | 103.96 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,604.59 | 39,474.58 | 27,942.51 | 26,982.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,767.62 | 5,487.01 | 5,030.23 | 2,316.23 |
| 投资所支付的现金 | 45,710.00 | 27,110.00 | 24,640.00 | 14,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,477.62 | 32,597.01 | 29,670.23 | 17,016.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,873.03 | 6,877.56 | -1,727.72 | 9,965.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,435.00 | 53,590.00 | 32,195.00 | 9,102.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.02 | 110.02 | 110.02 | 110.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,618.02 | 53,773.02 | 32,378.02 | 9,212.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,180.00 | 63,345.00 | 39,645.00 | 9,645.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,998.33 | 5,250.47 | 3,510.47 | 1,688.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,528.35 | 11,528.05 | 10,528.41 | 6,299.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,706.67 | 80,123.52 | 53,683.88 | 17,632.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,088.66 | -26,350.51 | -21,305.86 | -8,420.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,591.63 | -27,665.24 | -28,254.78 | -405.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,900.76 | 66,900.76 | 66,900.76 | 66,900.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,309.13 | 39,235.52 | 38,645.98 | 66,495.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,496.45 | -- | 2,596.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,407.22 | -- | 417.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,393.72 | -- | 1,747.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 549.38 | -- | 289.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 486.86 | -- | 256.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | 1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | 262.48 | -- | 189.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | 28.33 | -- | -163.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,804.68 | -- | 3,510.47 | -- |
| 投资损失 | -635.54 | -- | -705.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -598.25 | -- | 15.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 293.11 | -- | 319.84 | -- |
| 存货的减少 | -897.83 | -- | -1,488.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,268.89 | -- | -7,562.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 48.49 | -- | -4,644.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,370.06 | -- | -5,221.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,309.13 | -- | 38,645.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,900.76 | -- | 66,900.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,591.63 | -- | -28,254.78 | -- |
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