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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,667.52 | 119,371.69 | 75,431.88 | 35,572.45 | |
| 收到的税费返还 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.86 | 2,558.65 | 1,365.62 | 816.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,161.08 | 121,986.03 | 76,853.19 | 36,388.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,919.35 | 82,103.76 | 52,934.54 | 29,481.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,245.01 | 24,904.60 | 16,381.24 | 8,493.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,008.81 | 4,660.42 | 3,740.95 | 2,184.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,428.50 | 17,616.48 | 10,434.55 | 11,427.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,601.66 | 129,285.25 | 83,491.27 | 51,585.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,440.59 | -7,299.22 | -6,638.08 | -15,197.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,741.33 | 116,884.33 | 110,507.39 | 59,126.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,310.24 | 2,853.23 | 215.41 | 37.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.14 | 17.84 | 0.77 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,090.71 | 119,775.39 | 110,723.56 | 59,164.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,662.32 | 2,865.56 | 2,228.72 | 853.48 | |
| 投资所支付的现金 | 121,016.50 | 102,082.50 | 97,290.00 | 52,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,678.82 | 104,948.06 | 99,518.72 | 52,853.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,411.89 | 14,827.33 | 11,204.85 | 6,310.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,769.54 | 44,789.54 | 11,389.54 | 4,339.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,555.93 | 79,824.06 | 59,930.83 | 5,880.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,325.47 | 124,613.59 | 71,320.36 | 10,219.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,456.96 | 101,591.09 | 77,813.41 | 9,431.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,351.07 | 4,293.25 | 3,325.15 | 1,627.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,040.17 | 27,548.86 | 17,257.08 | 1,886.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,848.20 | 133,433.20 | 98,395.64 | 12,945.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,522.73 | -8,819.61 | -27,075.27 | -2,725.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,551.43 | -1,291.50 | -22,508.51 | -11,612.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,023.56 | 33,023.56 | 33,023.56 | 33,023.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,472.13 | 31,732.06 | 10,515.04 | 21,411.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,571.59 | -- | -2,418.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,731.39 | -- | 187.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,197.43 | -- | 2,111.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 526.61 | -- | 255.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.83 | -- | 224.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.77 | -- | 6.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.80 | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 817.72 | -- | 407.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,462.94 | -- | 3,443.32 | -- | |
| 投资损失 | 291.19 | -- | 42.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,008.72 | -- | -196.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -147.71 | -- | -93.50 | -- | |
| 存货的减少 | -7,060.63 | -- | 1,103.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,027.08 | -- | -18,119.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,157.09 | -- | 5,007.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,440.59 | -- | -6,638.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,472.13 | -- | 10,515.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,023.56 | -- | 33,023.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,551.43 | -- | -22,508.51 | -- | |
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