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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,041.77 | 79,399.07 | 51,771.57 | 22,611.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.69 | 4,833.21 | 2,306.04 | 576.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,715.47 | 84,232.29 | 54,077.61 | 23,187.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,143.55 | 58,965.96 | 37,193.06 | 16,203.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,501.90 | 8,451.06 | 5,701.96 | 2,503.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,352.30 | 3,614.97 | 2,537.30 | 1,390.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,400.78 | 13,870.79 | 8,535.57 | 4,210.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,398.53 | 84,902.77 | 53,967.89 | 24,308.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,316.94 | -670.49 | 109.72 | -1,121.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 30.05 | 26.26 | 7.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,106.49 | 6,128.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,347.69 | 6,378.05 | 26.26 | 7.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,434.14 | 3,735.56 | 2,939.91 | 1,633.14 | |
| 投资所支付的现金 | 10,084.40 | -- | 54.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.51 | 21.51 | 5.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,518.54 | 3,811.47 | 3,015.82 | 1,638.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,170.85 | 2,566.58 | -2,989.56 | -1,630.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 88.50 | 88.50 | 111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 88.50 | 88.50 | 111.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,795.00 | 32,255.00 | 15,100.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,995.00 | 32,543.50 | 15,388.50 | 7,411.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,045.00 | 26,540.00 | 8,300.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,560.70 | 4,117.13 | 2,607.11 | 1,257.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,605.70 | 30,657.13 | 10,907.11 | 4,957.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,389.30 | 1,886.37 | 4,481.39 | 2,453.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,464.62 | 3,782.46 | 1,601.55 | -298.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,370.21 | 58,370.21 | 58,370.21 | 58,370.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,905.59 | 62,152.67 | 59,971.75 | 58,071.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 736.80 | -- | 289.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,161.21 | -- | 266.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,464.43 | -- | 2,281.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 622.63 | -- | 309.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 542.24 | -- | 268.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.37 | -- | 908.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 951.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,618.24 | -- | 2,607.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,081.34 | -- | -872.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -878.96 | -- | -308.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,193.97 | -- | -1,359.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,336.75 | -- | -3,847.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,730.82 | -- | -432.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,316.94 | -- | 109.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,905.59 | -- | 59,971.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,370.21 | -- | 58,370.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,464.62 | -- | 1,601.55 | -- | |
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