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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,543.79 | 72,601.38 | 50,285.88 | 23,097.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.46 | 3,665.57 | 1,885.80 | 726.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,193.25 | 76,266.95 | 52,171.68 | 23,824.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,092.89 | 63,682.24 | 36,194.70 | 15,814.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,512.06 | 5,221.23 | 3,841.24 | 1,366.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,353.61 | 5,077.97 | 3,973.26 | 1,540.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,280.51 | 6,492.63 | 5,863.52 | 4,987.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,239.07 | 80,474.06 | 49,872.72 | 23,709.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,954.18 | -4,207.12 | 2,298.96 | 115.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.05 | 209.42 | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 2.90 | 2.67 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.15 | -- | 25.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,079.98 | 6,212.32 | 177.83 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,562.30 | 704.73 | 818.22 | 870.21 | |
| 投资所支付的现金 | 15,900.00 | 9,800.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -25.15 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,462.30 | 10,479.58 | 6,818.22 | 870.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,382.32 | -4,267.26 | -6,640.40 | -870.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 552.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 552.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 79,305.00 | 52,430.00 | 40,925.00 | 20,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,857.00 | 52,920.00 | 41,415.00 | 21,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,450.00 | 39,615.00 | 27,515.00 | 14,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,188.43 | 4,144.48 | 3,146.21 | 878.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,449.43 | 2,454.33 | 1,779.04 | 928.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,087.86 | 46,213.80 | 32,440.26 | 15,872.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,769.14 | 6,706.20 | 8,974.74 | 5,327.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,341.00 | -1,768.18 | 4,633.31 | 4,572.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,237.29 | 45,357.29 | 45,237.29 | 45,562.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,578.29 | 43,589.11 | 49,870.60 | 50,135.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,017.27 | -- | 2,035.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.47 | -- | 314.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,835.87 | -- | 1,870.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.23 | -- | 212.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.53 | -- | 58.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,067.55 | -- | 2,514.01 | -- | |
| 投资损失 | -245.90 | -- | -150.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.05 | -- | 36.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.63 | -- | 0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -3,528.19 | -- | -986.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,605.65 | -- | -6,418.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,490.60 | -- | 2,811.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,954.18 | -- | 2,298.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,578.29 | -- | 49,870.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,237.29 | -- | 45,237.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,341.00 | -- | 4,633.31 | -- | |
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