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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,172.35 | 53,787.61 | 33,676.69 | 21,978.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,548.77 | 8,233.74 | 5,043.21 | 855.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,721.12 | 62,021.36 | 38,719.90 | 22,834.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,249.45 | 46,166.25 | 29,631.07 | 16,314.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,921.57 | 3,414.95 | 2,195.74 | 936.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,119.46 | 2,976.61 | 2,558.72 | 1,599.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,686.06 | 6,269.40 | 2,264.91 | 2,544.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,976.53 | 58,827.22 | 36,650.45 | 21,394.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,744.59 | 3,194.14 | 2,069.45 | 1,439.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.21 | 131.21 | 131.21 | 131.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.69 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178.90 | 2,133.21 | 2,133.21 | 2,131.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490.77 | 1,365.05 | 131.69 | 86.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,490.77 | 1,365.05 | 131.69 | 86.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 688.13 | 768.16 | 2,001.53 | 2,045.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,900.00 | 31,170.00 | 27,470.00 | 17,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,900.00 | 31,170.00 | 27,470.00 | 17,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,450.00 | 29,560.00 | 26,770.00 | 16,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,894.72 | 2,979.48 | 2,044.63 | 558.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.00 | 343.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,863.62 | 3,104.75 | 2,515.83 | 1,280.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,208.34 | 35,644.23 | 31,330.46 | 17,928.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,308.34 | -4,474.23 | -3,860.46 | -228.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,124.38 | -511.93 | 210.51 | 3,256.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,203.27 | 10,203.27 | 10,203.27 | 10,203.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,327.65 | 9,691.33 | 10,413.78 | 13,459.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,203.64 | -- | 1,312.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -78.46 | -- | -104.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,303.02 | -- | 1,389.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.12 | -- | 176.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.05 | -- | 31.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.92 | -- | -2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,267.45 | -- | 1,772.06 | -- | |
| 投资损失 | -4.85 | -- | -4.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.78 | -- | 7.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.18 | -- | -1.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,123.45 | -- | 1,387.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,641.21 | -- | -8,346.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,497.15 | -- | 4,452.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,744.59 | -- | 2,069.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,327.65 | -- | 10,413.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,203.27 | -- | 10,203.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,124.38 | -- | 210.51 | -- | |
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