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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,781.39 | 154,700.76 | 101,481.37 | 43,615.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,160.89 | 519.52 | 883.17 | 230.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.31 | 5,552.86 | 1,860.85 | 1,371.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,041.59 | 160,773.14 | 104,225.40 | 45,217.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,066.24 | 127,339.70 | 86,202.20 | 38,990.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,281.62 | 15,208.30 | 10,285.07 | 5,985.97 | |
| 支付的各项税费 | 8,716.38 | 4,033.99 | 1,774.48 | 883.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,152.60 | 6,342.52 | 5,885.99 | 2,229.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,216.84 | 152,924.51 | 104,147.75 | 48,089.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,824.75 | 7,848.63 | 77.65 | -2,872.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.06 | 502.06 | 366.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,739.34 | 10,672.18 | 8,556.59 | 8,545.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,184.41 | 4,772.59 | 3,088.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,275.81 | 15,946.83 | 12,011.63 | 8,545.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,488.83 | 30,464.75 | 17,474.33 | 6,474.80 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,788.83 | 30,764.75 | 17,774.33 | 6,474.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,513.02 | -14,817.92 | -5,762.70 | 2,070.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,994.10 | 70,394.10 | 35,300.00 | 13,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,494.10 | 71,894.10 | 36,800.00 | 15,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 68,400.00 | 35,800.00 | 13,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,529.26 | 3,472.56 | 2,272.24 | 1,125.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,529.26 | 71,872.56 | 38,072.24 | 14,925.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,964.84 | 21.54 | -1,272.24 | 374.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,323.40 | -6,947.75 | -6,957.29 | -428.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,371.52 | 58,371.52 | 58,371.52 | 58,371.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,694.92 | 51,423.77 | 51,414.24 | 57,943.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,671.16 | -- | 2,373.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.85 | -- | 17.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,790.35 | -- | 5,754.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,092.32 | -- | 551.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.89 | -- | 88.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,717.67 | -- | -7.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,550.67 | -- | 83.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,649.54 | -- | 1,643.72 | -- | |
| 投资损失 | -241.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.69 | -- | -70.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 387.67 | -- | -20.38 | -- | |
| 存货的减少 | -354.20 | -- | -3,473.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,358.93 | -- | 6,356.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,516.36 | -- | -13,220.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -55.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,824.75 | -- | 77.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,694.92 | -- | 51,414.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,371.52 | -- | 58,371.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,323.40 | -- | -6,957.29 | -- | |
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