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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,332.97 | 168,140.27 | 110,545.02 | 31,932.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,916.97 | 1,994.33 | 1,971.03 | 16.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,265.93 | 4,159.93 | 2,667.79 | 2,557.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,515.87 | 174,294.52 | 115,183.84 | 34,506.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,768.93 | 127,447.01 | 80,939.54 | 31,409.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,209.23 | 23,939.96 | 17,641.30 | 9,300.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,131.13 | 3,229.54 | 2,388.78 | 1,667.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,602.05 | 10,841.06 | 6,926.18 | 5,737.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,711.34 | 165,457.57 | 107,895.81 | 48,115.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,804.53 | 8,836.95 | 7,288.03 | -13,608.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 951.76 | 1,091.12 | 410.16 | 210.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.60 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 10.40 | 7.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.27 | 34.14 | 22.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,090.99 | 1,170.95 | 475.07 | 245.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,637.00 | 1,465.83 | 469.57 | 295.16 | |
| 投资所支付的现金 | 3,990.31 | 1,192.50 | 735.00 | 735.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,627.31 | 2,658.33 | 1,204.57 | 1,230.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,536.32 | -1,487.38 | -729.50 | -984.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,020.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,163.19 | 11,149.90 | 45.68 | 27.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,880.19 | 15,403.77 | 15,373.29 | 12,850.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,063.37 | 29,573.68 | 18,438.98 | 15,898.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,063.37 | -29,573.67 | -18,438.97 | -15,898.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -795.17 | -22,224.09 | -11,880.44 | -30,492.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,750.24 | 104,750.24 | 104,750.24 | 104,750.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,955.08 | 82,526.15 | 92,869.81 | 74,258.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,395.51 | -- | 19,550.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,962.32 | -- | 948.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,041.96 | -- | 3,172.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,907.87 | -- | 787.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.61 | -- | 275.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.26 | -- | -2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,961.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.82 | -- | 87.17 | -- | |
| 投资损失 | 117.73 | -- | 307.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.29 | -- | 0.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,248.09 | -- | 2,012.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,374.22 | -- | -18,534.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,430.67 | -- | -2,353.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 173.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,804.53 | -- | 7,288.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,955.08 | -- | 92,869.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,750.24 | -- | 104,750.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -795.17 | -- | -11,880.44 | -- | |
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