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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,388.97 | 144,958.41 | 101,577.01 | 33,023.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,348.96 | 954.57 | 941.04 | 929.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,040.94 | 6,655.57 | 4,720.17 | 2,664.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,778.87 | 152,568.56 | 107,238.22 | 36,618.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,075.73 | 103,774.14 | 68,681.82 | 27,275.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,479.80 | 21,650.48 | 15,407.67 | 9,104.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,285.98 | 4,619.38 | 3,596.37 | 2,370.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,392.13 | 17,397.69 | 11,447.74 | 5,386.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,233.64 | 147,441.69 | 99,133.59 | 44,137.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,545.23 | 5,126.87 | 8,104.63 | -7,519.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,993.49 | 7,017.07 | 6,262.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,458.52 | 4,437.29 | 1,664.69 | 1,631.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,452.02 | 17,454.36 | 13,927.60 | 1,631.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,734.61 | 12,216.77 | 3,921.91 | 3,938.94 | |
| 投资所支付的现金 | 29,284.00 | 27,784.00 | 27,784.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,018.61 | 40,000.77 | 31,705.91 | 4,018.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,566.60 | -22,546.41 | -17,778.31 | -2,387.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,040.00 | 11,040.00 | 3,040.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,207.07 | 14,858.36 | 584.30 | 218.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,519.19 | 2,519.19 | 2,519.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,826.26 | 17,377.55 | 3,103.49 | 218.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,786.26 | -6,337.55 | -63.49 | 2,781.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192.37 | -23,757.09 | -9,737.18 | -7,124.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,074.64 | 101,067.27 | 101,074.64 | 101,074.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,267.01 | 77,310.18 | 91,337.46 | 93,949.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,330.99 | -- | 22,018.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,820.33 | -- | 2,274.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,382.60 | -- | 3,079.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,915.92 | -- | 936.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.40 | -- | 260.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.06 | -- | -30.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.12 | -- | 811.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,230.74 | -- | 559.90 | -- | |
| 投资损失 | -11,938.23 | -- | -6,228.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.30 | -- | -0.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,226.54 | -- | 8,234.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,569.11 | -- | -15,336.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 347.83 | -- | -8,475.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,545.23 | -- | 8,104.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,267.01 | -- | 91,337.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,074.64 | -- | 101,074.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192.37 | -- | -9,737.18 | -- | |
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