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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,100.34 | 138,093.11 | 102,421.36 | 33,349.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,804.32 | 566.58 | 566.59 | 566.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,949.48 | 4,329.82 | 3,274.99 | 795.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,854.14 | 142,989.50 | 106,262.94 | 34,711.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,602.99 | 96,121.69 | 64,314.08 | 28,486.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,256.88 | 20,511.42 | 13,766.75 | 8,382.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,351.42 | 6,075.44 | 5,763.36 | 2,180.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,899.22 | 16,097.87 | 10,858.65 | 5,277.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,110.52 | 138,806.42 | 94,702.84 | 44,328.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,743.62 | 4,183.08 | 11,560.10 | -9,617.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 15,006.86 | 15,006.86 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 803.83 | 613.67 | 613.67 | 235.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,439.07 | 44.86 | 44.54 | 202.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,242.90 | 15,665.39 | 15,665.06 | 5,437.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,356.42 | 19,448.68 | 15,321.32 | 10,792.81 | |
| 投资所支付的现金 | 10,571.94 | 14,467.48 | 14,295.54 | 1,596.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,928.36 | 33,916.15 | 29,616.86 | 12,389.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,685.46 | -18,250.77 | -13,951.80 | -6,952.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334.00 | 148.00 | 148.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.00 | 148.00 | 148.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,834.00 | 148.00 | 148.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,583.64 | 4,572.90 | -- | 0.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,029.18 | 4,572.90 | -- | 0.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,804.82 | -4,424.90 | 148.00 | 49.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,862.99 | -18,492.58 | -2,243.70 | -16,520.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,211.65 | 78,211.65 | 78,211.65 | 78,211.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,074.64 | 59,719.07 | 75,967.95 | 61,691.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,787.86 | -- | 15,966.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,455.80 | -- | 1,194.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,191.47 | -- | 2,783.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,898.08 | -- | 980.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.65 | -- | 119.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,208.38 | -- | -5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.26 | -- | 24.05 | -- | |
| 投资损失 | -152.37 | -- | -126.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.98 | -- | 2.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,380.88 | -- | 2,078.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,316.33 | -- | -7,377.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,893.21 | -- | -4,079.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,743.62 | -- | 11,560.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,074.64 | -- | 75,967.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,211.65 | -- | 78,211.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,862.99 | -- | -2,243.70 | -- | |
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