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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,009.00 | 179,288.23 | 126,304.60 | 39,961.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,879.66 | 1,889.51 | 1,889.26 | 18.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,996.17 | 7,393.43 | 5,098.36 | 4,373.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,884.84 | 188,571.17 | 133,292.22 | 44,353.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,813.34 | 144,090.39 | 97,467.67 | 37,063.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,939.64 | 23,626.85 | 18,087.10 | 9,692.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,549.94 | 4,151.57 | 2,977.26 | 1,895.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,872.02 | 13,197.48 | 8,386.46 | 5,924.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,174.94 | 185,066.30 | 126,918.48 | 54,575.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,709.90 | 3,504.87 | 6,373.74 | -10,222.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,075.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.29 | 21.10 | 19.60 | 9.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.25 | 11.19 | 10.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.49 | 51.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,145.54 | 158.78 | 156.75 | 9.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,945.85 | 400.64 | 270.18 | 116.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,945.85 | 400.64 | 270.18 | 116.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,199.69 | -241.86 | -113.43 | -107.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.29 | 16.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.29 | 16.29 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,268.25 | 13,268.25 | 13,251.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.10 | 54.10 | 37.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,323.51 | 950.94 | 814.34 | 483.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,591.76 | 14,219.20 | 14,066.13 | 483.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,575.48 | -14,202.91 | -14,066.13 | -483.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,334.13 | -10,939.90 | -7,805.82 | -10,812.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,955.08 | 103,955.08 | 103,955.08 | 103,955.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,289.21 | 93,015.17 | 96,149.25 | 93,142.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,789.97 | -- | 20,769.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,301.55 | -- | 847.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,889.65 | -- | 2,961.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,902.39 | -- | 949.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 437.69 | -- | 335.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,405.89 | -- | 3.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -502.16 | -- | -977.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.21 | -- | 92.60 | -- | |
| 投资损失 | 600.02 | -- | 412.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,209.21 | -- | -154.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,202.32 | -- | -4,671.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,970.29 | -- | -8,650.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,010.50 | -- | -6,699.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,709.90 | -- | 6,373.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,289.21 | -- | 96,149.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,955.08 | -- | 103,955.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,334.13 | -- | -7,805.82 | -- | |
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