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| 金鹰股份(600232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,857.48 | 66,224.85 | 43,047.19 | 19,602.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,686.34 | 3,950.83 | 2,835.18 | 1,425.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 929.47 | 1,447.58 | 501.99 | 221.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,473.29 | 71,623.26 | 46,384.36 | 21,248.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,147.06 | 46,280.46 | 30,933.70 | 14,809.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,580.29 | 14,668.39 | 9,706.16 | 4,881.53 | |
| 支付的各项税费 | 6,103.52 | 4,260.15 | 2,864.28 | 1,013.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,305.84 | 3,630.48 | 2,785.00 | 1,358.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,136.70 | 68,839.49 | 46,289.14 | 22,063.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,336.59 | 2,783.77 | 95.22 | -814.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | 24.56 | 24.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70.92 | 24.56 | 24.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 854.78 | 208.06 | 165.03 | 68.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 854.78 | 208.06 | 165.03 | 68.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783.86 | -183.49 | -140.47 | -68.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,793.14 | 15,780.00 | 10,280.00 | 5,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,822.62 | 15,780.00 | 10,280.00 | 5,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,130.00 | 21,762.14 | 10,230.00 | 2,518.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,205.93 | 3,988.56 | 2,238.99 | 358.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,335.93 | 25,750.70 | 12,468.99 | 2,876.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,513.31 | -9,970.70 | -2,188.99 | 2,903.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.06 | 490.26 | 44.41 | 20.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,319.52 | -6,880.16 | -2,189.83 | 2,040.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,733.65 | 25,733.65 | 25,733.65 | 25,733.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,414.13 | 18,853.49 | 23,543.82 | 27,773.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,164.82 | -- | 1,131.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,893.36 | -- | 59.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,001.56 | -- | 2,069.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.01 | -- | 80.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.66 | -- | 31.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.00 | -- | 13.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 609.09 | -- | 726.10 | -- | |
| 投资损失 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.17 | -- | 13.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,795.20 | -- | -7,557.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,569.83 | -- | 4,043.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,710.26 | -- | -514.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.84 | -- | -1.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,336.59 | -- | 95.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,414.13 | -- | 23,543.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,733.65 | -- | 25,733.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,319.52 | -- | -2,189.83 | -- | |
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