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| 金鹰股份(600232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,951.59 | 74,516.05 | 49,010.32 | 21,612.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,170.45 | 887.20 | 847.79 | 597.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.11 | 2,615.42 | 1,911.17 | 246.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,745.14 | 78,018.66 | 51,769.28 | 22,456.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,568.94 | 56,568.01 | 37,785.11 | 17,658.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,391.42 | 12,563.21 | 8,442.94 | 4,206.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,331.88 | 4,387.34 | 2,841.69 | 1,321.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,143.13 | 3,491.95 | 2,429.64 | 1,204.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,435.38 | 77,010.51 | 51,499.38 | 24,390.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,309.76 | 1,008.15 | 269.90 | -1,933.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.62 | 20.88 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91.13 | 20.88 | 0.50 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,115.29 | 2,034.84 | 1,797.55 | 1,408.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,138.29 | 2,034.84 | 1,797.55 | 1,408.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,047.16 | -2,013.96 | -1,797.05 | -1,407.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,004.43 | 1,269.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,429.00 | 12,429.00 | 11,499.00 | 9,499.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,433.43 | 13,698.22 | 11,499.00 | 9,499.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,196.79 | 20,129.00 | 17,199.00 | 10,699.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,177.76 | 7,664.88 | 7,520.52 | 191.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.48 | 1.93 | 1.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,400.04 | 27,795.81 | 24,721.45 | 10,890.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,966.61 | -14,097.60 | -13,222.45 | -1,391.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,213.92 | 624.77 | 620.34 | -4.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,490.09 | -14,478.64 | -14,129.27 | -4,737.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,196.92 | 33,196.92 | 33,196.92 | 33,196.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,706.83 | 18,718.28 | 19,067.65 | 28,459.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,529.54 | -- | 3,450.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.06 | -- | 122.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,325.50 | -- | 1,711.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.72 | -- | 74.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.83 | -- | 12.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.70 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 201.20 | -- | -195.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -526.34 | -- | -371.63 | -- | |
| 投资损失 | 61.01 | -- | 19.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.44 | -- | -250.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,175.64 | -- | -4,526.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,012.60 | -- | -2,888.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -998.51 | -- | 1,931.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 942.37 | -- | -17.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,309.76 | -- | 269.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,706.83 | -- | 19,067.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,196.92 | -- | 33,196.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,490.09 | -- | -14,129.27 | -- | |
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