报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,825.00 | 69,296.89 | 44,748.11 | 18,024.25 |
收到的税费返还 | 3,223.97 | 2,557.17 | 1,401.30 | 642.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.43 | 988.82 | 597.85 | 263.49 |
经营活动现金流入小计 | 102,841.40 | 72,842.87 | 46,747.27 | 18,930.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,552.09 | 58,442.29 | 38,608.03 | 19,716.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,668.97 | 12,713.44 | 8,125.74 | 4,184.85 |
支付的各项税费 | 5,675.33 | 4,501.72 | 3,856.43 | 1,460.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,422.39 | 3,495.25 | 1,684.66 | 1,044.80 |
经营活动现金流出小计 | 93,318.79 | 79,152.70 | 52,274.87 | 26,406.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,522.61 | -6,309.83 | -5,527.60 | -7,476.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.51 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.51 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,041.27 | 1,143.61 | 937.86 | 720.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,092.33 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,133.60 | 1,143.61 | 937.86 | 720.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,119.09 | -1,143.61 | -937.86 | -720.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 226.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,699.84 | 9,943.97 | 4,389.66 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.12 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,952.96 | 9,943.97 | 4,389.66 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,674.60 | 7,670.51 | 3,006.51 | 6.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,405.90 | 4,206.65 | 311.03 | 164.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,116.62 | 142.16 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,197.13 | 12,019.31 | 3,317.53 | 170.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,244.17 | -2,075.35 | 1,072.12 | -170.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.76 | 352.01 | 27.59 | -45.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,312.11 | -9,176.78 | -5,365.76 | -8,413.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,511.62 | 23,511.62 | 23,511.62 | 23,608.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,823.74 | 14,334.85 | 18,145.87 | 15,194.75 |
附注 |
净利润 | 4,035.53 | -- | 1,853.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,855.77 | -- | 10.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,309.90 | -- | 1,885.96 | -- |
无形资产摊销 | 166.86 | -- | 83.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 630.77 | -- | 65.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.08 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -7.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 590.44 | -- | 125.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -98.88 | -- | -19.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,249.47 | -- | -340.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,214.72 | -- | -5,339.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -708.68 | -- | -3,807.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -109.67 | -- | -44.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,522.61 | -- | -5,527.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,823.74 | -- | 18,145.87 | -- |
现金的期初余额 | 23,511.62 | -- | 23,511.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,312.11 | -- | -5,365.76 | -- |