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| 金鹰股份(600232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,307.86 | 52,530.77 | 34,093.29 | 14,674.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,925.20 | 1,850.35 | 1,399.36 | 577.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.93 | 676.27 | 387.67 | 162.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,790.99 | 55,057.39 | 35,880.32 | 15,414.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,116.07 | 41,721.15 | 26,203.57 | 11,369.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,773.52 | 13,194.60 | 8,889.93 | 4,590.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,981.53 | 4,299.98 | 3,109.18 | 1,631.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,876.92 | 2,884.88 | 1,752.22 | 961.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,748.04 | 62,100.61 | 39,954.90 | 18,553.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,042.95 | -7,043.23 | -4,074.58 | -3,138.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,187.60 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,227.60 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,386.86 | 4,639.92 | 3,161.37 | 1,579.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,386.86 | 4,639.92 | 3,161.37 | 1,579.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,159.26 | -4,609.81 | -3,131.27 | -1,548.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 944.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 944.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,010.60 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 795.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,750.40 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,999.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,214.21 | 4,043.40 | 241.59 | 121.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,409.01 | 9,543.40 | 1,241.59 | 1,121.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -658.61 | -4,543.40 | 3,758.41 | -1,121.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618.89 | -412.56 | -223.24 | -2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,393.80 | -16,609.00 | -3,670.68 | -5,811.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,905.43 | 26,905.43 | 26,905.43 | 27,007.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,511.62 | 10,296.43 | 23,234.75 | 21,196.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,597.75 | -- | 1,141.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.26 | -- | -7.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,013.67 | -- | 1,590.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.22 | -- | 79.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.11 | -- | 19.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -826.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.95 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,178.32 | -- | 288.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.09 | -- | -30.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,319.61 | -- | -245.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,364.73 | -- | -13,887.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,856.93 | -- | 7,055.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -136.00 | -- | -78.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,042.95 | -- | -4,074.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,511.62 | -- | 23,234.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,905.43 | -- | 26,905.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,393.80 | -- | -3,670.68 | -- | |
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