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| 金鹰股份(600232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,418.45 | 60,314.39 | 39,894.85 | 18,455.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,022.85 | 2,116.38 | 1,325.86 | 735.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 474.42 | 1,601.35 | 499.62 | 193.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,915.72 | 64,032.12 | 41,720.33 | 19,384.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,378.39 | 44,244.25 | 31,306.95 | 16,897.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,005.81 | 14,394.29 | 9,492.78 | 4,706.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,349.52 | 3,326.54 | 2,646.76 | 1,050.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.99 | 2,368.38 | 1,699.76 | 741.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,980.71 | 64,333.46 | 45,146.24 | 23,396.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,935.02 | -301.34 | -3,425.91 | -4,011.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,348.34 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,414.34 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,584.62 | 73.12 | 43.99 | 18.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,584.62 | 73.12 | 43.99 | 18.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,170.29 | -73.12 | -43.99 | -18.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,517.86 | 7,399.53 | 6,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,517.96 | 7,399.53 | 6,800.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,100.00 | 18,453.28 | 11,600.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,328.24 | 3,249.73 | 3,145.52 | 128.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,428.24 | 21,703.01 | 14,745.52 | 5,928.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,910.27 | -14,303.48 | -7,945.52 | -4,928.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.84 | 241.72 | 197.50 | 23.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,491.30 | -14,436.22 | -11,217.92 | -8,934.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,414.13 | 24,414.24 | 24,414.13 | 24,414.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,905.43 | 9,978.02 | 13,196.21 | 15,479.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,021.55 | -- | 841.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,348.91 | -- | 43.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,650.06 | -- | 1,880.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.71 | -- | 80.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.92 | -- | 21.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -702.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -363.37 | -- | 29.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.94 | -- | -8.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,101.47 | -- | -10,616.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,861.64 | -- | 372.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,287.99 | -- | 3,960.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -118.86 | -- | -36.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,935.02 | -- | -3,425.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,905.43 | -- | 13,196.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,414.13 | -- | 24,414.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,491.30 | -- | -11,217.92 | -- | |
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