金鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金鹰股份(600232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,759.4171,634.3246,788.0217,032.90
收到的税费返还1,711.801,155.45910.35877.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,059.922,967.11757.93218.42
经营活动现金流入小计100,531.1375,756.8848,456.3118,129.08
购买商品、接受劳务支付的现金53,345.6954,976.6234,932.2918,810.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,846.5911,736.147,741.733,843.25
支付的各项税费5,988.434,649.813,552.031,268.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,729.393,059.452,212.571,152.24
经营活动现金流出小计81,910.1074,422.0248,438.6225,074.54
经营活动产生的现金流量净额18,621.031,334.8617.69-6,945.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,698.341,623.281,519.68500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,698.341,623.281,519.68500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,691.96300.20288.35120.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,691.96300.20288.35120.60
投资活动产生的现金流量净额6.381,323.081,231.33379.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,329.0023,949.0018,020.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,329.0023,949.0018,020.003,500.00
偿还债务支付的现金29,458.0023,790.4716,169.723,159.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,516.688,146.947,901.70256.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润328.50117.00117.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,050.63------
筹资活动现金流出小计40,025.3131,937.4124,071.433,415.64
筹资活动产生的现金流量净额-12,696.31-7,988.41-6,051.4384.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.50-53.09-54.15-1.97
五、现金及现金等价物净增加额5,679.59-5,383.56-4,856.56-6,483.67
加:期初现金及现金等价物余额27,517.3327,517.3327,517.3327,517.33
六、期末现金及现金等价物余额33,196.9222,133.7722,660.7721,033.66
附注
净利润4,884.74--1,059.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备726.29---599.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,629.37--1,754.98--
无形资产摊销170.71--74.37--
长期待摊费用摊销226.67--19.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-214.78---264.22--
固定资产报废损失93.09------
公允价值变动损失-89.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,222.24--864.11--
投资损失-239.22------
递延所得税资产减少-99.09---26.74--
递延所得税负债增加-112.56------
存货的减少7,805.26---1,374.12--
经营性应收项目的减少76.89---9,706.00--
经营性应付项目的增加-201.05--7,396.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-44.84---21.73--
经营活动产生现金流量净额18,621.03--17.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,196.92--22,660.77--
现金的期初余额27,517.33--27,517.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,679.59---4,856.56--
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