| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,599.07 | 71,836.21 | 44,855.98 | 21,467.05 |
| 收到的税费返还 | 1,675.43 | 1,597.85 | 1,497.66 | 1,203.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.03 | 557.85 | 405.46 | 142.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,985.53 | 73,991.92 | 46,759.09 | 22,813.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,786.50 | 67,889.01 | 41,944.47 | 23,847.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,386.21 | 12,846.35 | 8,599.85 | 4,250.22 |
| 支付的各项税费 | 5,386.08 | 4,327.11 | 2,901.29 | 2,075.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,408.47 | 2,614.34 | 1,800.07 | 1,026.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,967.26 | 87,676.81 | 55,245.68 | 31,199.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,981.73 | -13,684.90 | -8,486.59 | -8,385.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.68 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086.21 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565.91 | 154.31 | 112.50 | 41.84 |
| 投资所支付的现金 | 2,620.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,185.91 | 154.31 | 112.50 | 41.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,099.70 | -154.31 | -112.50 | -41.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,540.29 | 22,540.29 | 17,640.29 | 11,630.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,540.29 | 22,540.29 | 17,640.29 | 11,630.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,069.29 | 12,586.28 | 12,584.28 | 8,499.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,153.66 | 8,512.56 | 8,349.33 | 109.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,182.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,336.19 | 21,098.84 | 20,933.61 | 8,608.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,204.10 | 1,441.45 | -3,293.32 | 3,021.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.35 | 91.74 | 91.68 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,045.68 | -12,306.01 | -11,800.73 | -5,405.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,706.83 | 25,706.83 | 25,706.83 | 25,706.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,661.15 | 13,400.82 | 13,906.10 | 20,300.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,470.40 | -- | 1,851.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 407.14 | -- | -87.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,332.11 | -- | 1,662.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 153.58 | -- | 74.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 76.67 | -- | 31.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.96 | -- | -9.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | 34.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 37.91 | -- | 32.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 876.59 | -- | -47.95 | -- |
| 投资损失 | -12.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 233.41 | -- | 74.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -63.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,128.20 | -- | -7,203.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,359.53 | -- | 481.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,705.45 | -- | -4,752.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,147.73 | -- | -69.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,981.73 | -- | -8,486.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,661.15 | -- | 13,906.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,706.83 | -- | 25,706.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,045.68 | -- | -11,800.73 | -- |
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