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| 科新发展(600234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,328.71 | 2,079.15 | 1,682.72 | 1,122.40 | |
| 收到的税费返还 | 10.81 | 10.81 | 6.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.75 | 52.86 | 40.91 | 39.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,393.27 | 2,142.82 | 1,730.45 | 1,162.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 811.77 | 805.95 | 807.35 | 610.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 880.28 | 815.13 | 554.48 | 241.16 | |
| 支付的各项税费 | 27.14 | 25.34 | 22.11 | 2.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 500.97 | 377.79 | 289.02 | 100.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,220.16 | 2,024.22 | 1,672.96 | 954.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173.11 | 118.60 | 57.48 | 207.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.06 | 143.31 | 142.16 | 136.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153.06 | 143.31 | 142.16 | 136.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.06 | -143.31 | -142.16 | -136.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 771.22 | 771.22 | 771.22 | 504.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 771.22 | 771.22 | 771.22 | 504.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 347.00 | 347.00 | 324.00 | 324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.93 | 114.73 | 64.73 | 4.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.44 | 860.44 | 759.74 | 556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,371.37 | 1,322.17 | 1,148.47 | 884.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.15 | -550.95 | -377.25 | -379.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.11 | 5.11 | 5.08 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -574.98 | -570.54 | -456.84 | -309.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 895.59 | 895.59 | 895.59 | 895.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320.61 | 325.05 | 438.75 | 586.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,503.01 | -- | -2,057.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,871.97 | -- | 253.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38.02 | -- | 25.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,018.23 | -- | 508.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.42 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -465.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,868.86 | -- | 864.17 | -- | |
| 投资损失 | -866.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 116.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 730.23 | -- | 290.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 836.38 | -- | 146.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 260.05 | -- | 27.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173.11 | -- | 57.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320.61 | -- | 438.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 895.59 | -- | 895.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -574.98 | -- | -456.84 | -- | |
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