| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,880.22 | 89,747.40 | 60,366.79 | 25,004.57 |
| 收到的税费返还 | 559.84 | 233.43 | 196.66 | 93.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.22 | 1,997.40 | 1,097.81 | 2,254.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,146.28 | 91,978.23 | 61,661.26 | 27,352.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,871.34 | 75,361.04 | 48,248.92 | 19,486.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,946.01 | 17,998.80 | 11,834.53 | 6,002.40 |
| 支付的各项税费 | 10,627.96 | 7,069.88 | 5,634.49 | 1,386.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,049.51 | 15,303.35 | 14,721.00 | 5,843.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,494.82 | 115,733.07 | 80,438.94 | 32,718.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,348.54 | -23,754.84 | -18,777.68 | -5,365.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,754.32 | 51.82 | 51.82 | 51.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,619.91 | 3,301.81 | 867.68 | 6.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 652.37 | 652.37 | 569.26 | 226.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,026.60 | 4,005.99 | 1,488.76 | 284.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,462.17 | 18,003.07 | 11,546.23 | 6,498.60 |
| 投资所支付的现金 | 5,741.89 | 5,740.79 | 5,740.79 | 11.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,700.91 | 4,550.91 | 1,009.98 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,904.97 | 28,294.77 | 18,297.00 | 6,509.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,878.36 | -24,288.78 | -16,808.24 | -6,224.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 45,050.00 | 45,050.00 | 45,050.00 | 45,050.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,971.31 | 58,806.87 | 33,095.71 | 7,759.60 |
| 发行债券收到的现金 | 34,860.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,881.31 | 103,856.87 | 78,145.71 | 52,809.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,829.23 | 79,510.65 | 33,051.20 | 10,345.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,434.72 | 4,537.41 | 1,424.31 | 759.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,112.63 | 68.92 | 56.28 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,376.58 | 84,116.98 | 34,531.79 | 11,129.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,504.73 | 19,739.89 | 43,613.92 | 41,679.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.84 | 36.07 | -1.81 | -0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,664.33 | -28,267.67 | 8,026.18 | 30,088.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,042.59 | 62,042.59 | 62,042.59 | 62,042.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,378.26 | 33,774.92 | 70,068.77 | 92,131.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,079.04 | -- | -11,392.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,859.22 | -- | 135.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,755.82 | -- | 4,409.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,340.21 | -- | 667.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 262.05 | -- | 98.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,841.79 | -- | -0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | 5.62 | -- | -79.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,731.29 | -- | 2,676.32 | -- |
| 投资损失 | -3,110.52 | -- | -878.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,095.00 | -- | 41.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -19.34 | -- | -6.89 | -- |
| 存货的减少 | -11,843.00 | -- | -4,475.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,911.03 | -- | -6,954.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,086.61 | -- | -2,461.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -559.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,348.54 | -- | -18,777.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,378.26 | -- | 70,068.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,042.59 | -- | 62,042.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,664.33 | -- | 8,026.18 | -- |
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