| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,528.52 | 50,364.86 | 29,378.67 | 14,072.57 |
| 收到的税费返还 | 218.86 | 170.14 | 74.87 | 47.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,607.54 | 3,809.53 | 2,275.48 | 1,206.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,354.93 | 54,344.53 | 31,729.02 | 15,326.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,043.58 | 36,515.39 | 21,229.37 | 12,092.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,724.59 | 9,971.73 | 6,791.15 | 3,829.23 |
| 支付的各项税费 | 1,847.72 | 1,223.50 | 820.98 | 482.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,981.02 | 7,160.05 | 4,255.26 | 1,505.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,596.91 | 54,870.66 | 33,096.76 | 17,910.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,758.01 | -526.13 | -1,367.74 | -2,584.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,729.45 | 1,729.45 | 874.41 | 874.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,953.16 | 1,953.16 | 27.18 | 17.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,701.64 | 6,682.61 | 3,901.59 | 891.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,211.34 | 1,834.06 | 1,130.57 | 589.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,414.35 | 2,414.35 | 1,874.55 | 1,874.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,625.69 | 7,248.41 | 6,005.12 | 5,264.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -924.05 | -565.80 | -2,103.53 | -4,372.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.92 | 71.20 | 37.76 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,376.92 | 1,371.20 | 1,337.76 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 4,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203.59 | 182.20 | 126.44 | 61.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,795.68 | 4,682.20 | 1,426.44 | 1,361.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,418.76 | -3,311.00 | -88.68 | -61.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.22 | 4.64 | 0.28 | -4.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,579.57 | -4,398.28 | -3,559.67 | -7,022.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,551.57 | 122,551.57 | 122,551.57 | 122,551.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,972.00 | 118,153.29 | 118,991.90 | 115,529.28 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,864.34 | -- | -2,973.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 254.08 | -- | 15.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,800.45 | -- | 1,451.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 270.07 | -- | 134.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 138.41 | -- | 71.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.21 | -- | 16.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | 4,916.36 | -- | 3,172.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 140.96 | -- | 93.52 | -- |
| 投资损失 | -1,955.74 | -- | -29.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.44 | -- | 26.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,229.09 | -- | -793.09 | -- |
| 存货的减少 | -448.10 | -- | 277.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,351.23 | -- | -2,915.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,708.84 | -- | -73.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 52.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,758.01 | -- | -1,367.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,972.00 | -- | 118,991.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 122,551.57 | -- | 122,551.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,579.57 | -- | -3,559.67 | -- |
每日必读
发行与分配