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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,214.46 | 124,594.68 | 127,782.38 | 126,101.46 | 124,530.86 |
| 交易性金融资产 | 18,213.72 | 19,172.60 | 20,315.60 | 21,600.39 | 19,728.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,192.19 | 8,927.39 | 9,818.82 | 9,500.94 | 10,765.78 |
| 应收票据 | 822.09 | 1,012.85 | 1,020.90 | 93.20 | 179.98 |
| 应收账款 | 11,370.11 | 7,914.53 | 8,797.91 | 9,407.74 | 10,585.80 |
| 应收款项融资 | 928.21 | 1,487.85 | 1,569.08 | 2,059.89 | 1,226.92 |
| 预付款项 | 2,610.53 | 2,842.81 | 1,740.01 | 2,607.80 | 2,128.13 |
| 其他应收款(合计) | 1,742.67 | 1,670.70 | 1,409.94 | 1,598.33 | 1,710.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,742.67 | -- | 1,409.94 | -- | 1,710.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,768.63 | 29,601.36 | 25,229.21 | 23,907.11 | 21,623.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 43.95 | 91.57 | 72.20 | 15.76 | 18.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 279.20 | 357.13 | 420.71 | 775.35 | 372.11 |
| 流动资产合计 | 189,993.55 | 188,746.09 | 188,357.95 | 188,167.02 | 182,104.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 119.89 | 122.43 | 121.45 | 128.58 | 19.66 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,496.43 | 4,525.40 | 4,554.36 | 4,583.33 | 4,612.30 |
| 在建工程(合计) | 972.22 | 866.56 | 784.35 | 1,089.74 | 1,004.50 |
| 在建工程 | 972.22 | -- | 784.35 | -- | 1,004.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,926.69 | 27,890.40 | 28,237.05 | 27,547.45 | 27,872.20 |
| 固定资产净额 | 27,926.69 | -- | 28,237.05 | -- | 27,872.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 144.21 | 220.88 | 405.42 | 396.01 | 146.86 |
| 无形资产 | 7,772.49 | 7,865.80 | 7,959.10 | 7,420.68 | 7,486.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 340.60 | 340.60 | 340.60 | 340.60 | 340.60 |
| 长期待摊费用 | 433.98 | 444.71 | 463.42 | 388.76 | 266.72 |
| 递延所得税资产 | 627.86 | 683.08 | 666.54 | 576.64 | 576.64 |
| 其他非流动资产 | 1,294.66 | 1,313.03 | 1,085.53 | 1,368.20 | 1,245.39 |
| 非流动资产合计 | 73,349.02 | 73,492.87 | 73,837.82 | 73,059.97 | 72,791.15 |
| 资产总计 | 263,342.57 | 262,238.96 | 262,195.77 | 261,226.99 | 254,895.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,300.00 | 4,900.00 | 5,800.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,015.97 | 25,978.70 | 26,050.22 | 21,587.67 | 20,301.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,015.97 | 25,978.70 | 26,050.22 | 21,587.67 | 20,301.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 235.58 | 251.28 | 544.02 | 199.73 | 201.95 |
| 应交税费 | 1,010.24 | 156.75 | 386.63 | 669.31 | 752.55 |
| 其他应付款(合计) | 4,010.43 | 4,093.17 | 3,716.58 | 3,981.84 | 3,841.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 |
| 其他应付款 | 3,156.65 | -- | 2,862.80 | -- | 2,987.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 181.40 | 2,644.72 | 2,566.78 | 134.39 | 71.56 |
| 其他流动负债 | 1,585.87 | 1,910.15 | 2,320.48 | 779.82 | 897.12 |
| 流动负债合计 | 47,520.23 | 45,967.80 | 45,415.08 | 42,658.27 | 40,775.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 107.95 | 107.75 | 119.54 | 277.38 | 56.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 98.86 | 131.53 | 165.31 | 28.88 | 68.03 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,464.40 | 3,723.61 | 4,060.26 | 4,280.10 | 3,812.09 |
| 长期递延收益 | 815.23 | 805.09 | 814.96 | 841.16 | 851.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,486.43 | 4,767.98 | 5,160.07 | 5,427.52 | 4,787.21 |
| 负债合计 | 52,006.67 | 50,735.78 | 50,575.15 | 48,085.79 | 45,562.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 资本公积 | 118,490.19 | 118,490.19 | 118,490.19 | 118,490.19 | 118,490.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -882.58 | -882.58 | -882.58 | -882.58 | -882.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,569.91 | 24,569.91 | 24,569.91 | 24,562.18 | 24,562.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,460.77 | 14,680.07 | 14,807.52 | 16,415.49 | 12,634.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,638.28 | 211,857.58 | 211,985.03 | 213,585.28 | 209,804.59 |
| 少数股东权益 | -302.38 | -354.40 | -364.41 | -444.08 | -471.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,335.91 | 211,503.18 | 211,620.63 | 213,141.21 | 209,332.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,342.57 | 262,238.96 | 262,195.77 | 261,226.99 | 254,895.38 |
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