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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,072.86 | 24,489.79 | 42,968.27 | 34,170.19 | |
| 交易性金融资产 | 2,916.45 | 71.54 | 68.17 | 662.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,186.18 | -- | 20,500.74 | -- | |
| 应收票据 | 1,831.76 | 802.94 | 1,088.81 | 1,909.49 | |
| 应收账款 | 17,354.42 | 18,323.26 | 19,411.92 | 20,228.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,696.03 | 6,698.56 | 7,689.57 | 9,112.07 | |
| 其他应收款(合计) | 4,311.19 | -- | 5,857.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,211.19 | 4,701.59 | 5,857.47 | 6,050.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,543.44 | 35,053.09 | 36,560.12 | 48,715.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 185.31 | 196.18 | 188.30 | 107.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,369.56 | 23,107.81 | 8,668.77 | 12,016.94 | |
| 流动资产合计 | 103,281.01 | 113,444.76 | 122,501.40 | 132,972.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 53,529.74 | 72,350.65 | 72,645.30 | 76,842.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 996.68 | 1,064.24 | 1,064.24 | 1,064.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,619.80 | -- | 7,605.33 | -- | |
| 在建工程 | 4,470.17 | 7,433.40 | 7,473.25 | 6,705.11 | |
| 工程物资 | 149.63 | 168.11 | 132.09 | 144.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,896.16 | -- | 127,598.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 118,896.16 | 125,607.90 | 127,598.52 | 128,310.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,469.43 | 33,807.44 | 34,143.31 | 34,479.18 | |
| 开发支出 | 241.48 | 245.71 | 244.23 | 244.23 | |
| 商誉 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | |
| 长期待摊费用 | 9,075.64 | 372.48 | 422.87 | 470.25 | |
| 递延所得税资产 | 3,213.50 | 2,714.93 | 2,713.16 | 2,701.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 224,404.20 | 244,126.64 | 246,798.73 | 251,324.05 | |
| 资产总计 | 327,685.21 | 357,571.40 | 369,300.13 | 384,296.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,300.00 | 39,961.84 | 45,858.79 | 41,461.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,299.99 | -- | 37,976.71 | -- | |
| 应付票据 | 600.00 | 500.00 | 2,000.00 | 1,790.00 | |
| 应付账款 | 28,699.99 | 31,811.94 | 35,976.71 | 31,951.16 | |
| 预收款项 | 9,387.89 | 5,716.41 | 6,117.80 | 22,366.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,399.83 | 2,407.84 | 2,175.75 | 2,026.02 | |
| 应交税费 | 2,266.34 | 1,244.47 | 859.17 | 553.05 | |
| 其他应付款(合计) | 26,567.72 | -- | 9,116.28 | -- | |
| 应付利息 | 98.93 | 78.45 | 68.85 | 60.11 | |
| 应付股利 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | |
| 其他应付款 | 25,615.01 | 10,944.90 | 8,193.65 | 7,450.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,006.00 | 917.00 | 917.00 | 828.00 | |
| 其他流动负债 | 1,503.95 | 36,955.80 | 36,464.53 | 36,362.15 | |
| 流动负债合计 | 96,731.71 | 131,392.43 | 139,486.03 | 145,703.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,984.00 | 8,487.00 | 8,487.00 | 8,990.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 512.74 | 451.74 | 528.95 | 603.86 | |
| 长期应付款(合计) | 11,812.01 | -- | 3,167.33 | -- | |
| 长期应付款 | 11,812.01 | 3,167.33 | 3,167.33 | 3,167.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,941.69 | 8,784.52 | 8,863.81 | 10,198.24 | |
| 长期递延收益 | 4,483.61 | 4,525.65 | 4,551.02 | 4,481.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,734.05 | 25,416.24 | 25,598.11 | 27,440.70 | |
| 负债合计 | 126,465.76 | 156,808.67 | 165,084.14 | 173,143.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 85,739.88 | 85,739.88 | 85,739.88 | 85,739.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,824.91 | 26,325.22 | 26,546.21 | 29,394.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 6.21 | |
| 盈余公积 | 24,070.63 | 23,760.48 | 23,760.48 | 23,760.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,598.92 | 6,999.08 | 8,406.91 | 11,640.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,234.34 | 197,824.66 | 199,453.47 | 205,541.33 | |
| 少数股东权益 | 2,985.12 | 2,938.07 | 4,762.52 | 5,611.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,219.46 | 200,762.73 | 204,215.99 | 211,153.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,685.21 | 357,571.40 | 369,300.13 | 384,296.80 | |
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