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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,985.85 | 118,167.14 | 119,111.70 | 115,694.55 | |
| 交易性金融资产 | 19,852.35 | 17,371.99 | 21,911.30 | 23,971.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,862.58 | 9,501.01 | 9,614.32 | 8,669.02 | |
| 应收票据 | 422.39 | 25.47 | 75.47 | 25.47 | |
| 应收账款 | 9,440.18 | 9,475.54 | 9,538.85 | 8,643.55 | |
| 应收款项融资 | 1,239.33 | 1,865.53 | 1,747.20 | 1,316.45 | |
| 预付款项 | 2,044.54 | 2,407.29 | 2,148.47 | 2,761.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,127.66 | 1,484.21 | 1,638.71 | 1,524.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,127.66 | -- | 1,638.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,058.44 | 20,852.09 | 18,290.67 | 19,115.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18.19 | 30.33 | 30.33 | 29.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 386.66 | 584.07 | 845.05 | 803.02 | |
| 流动资产合计 | 174,575.58 | 172,263.65 | 175,337.75 | 173,886.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18.76 | 30.78 | 30.21 | 30.40 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,670.23 | 4,699.19 | 4,728.16 | 4,757.13 | |
| 在建工程(合计) | 653.41 | 477.16 | 243.47 | 355.02 | |
| 在建工程 | 653.41 | -- | 243.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,272.23 | 28,493.61 | 28,939.44 | 29,276.26 | |
| 固定资产净额 | 28,272.23 | -- | 28,939.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 132.50 | 152.67 | 172.83 | 192.99 | |
| 无形资产 | 7,615.91 | 7,683.54 | 7,751.22 | 7,796.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 340.60 | 340.60 | 340.60 | 340.60 | |
| 长期待摊费用 | 189.43 | 221.06 | 256.11 | 272.64 | |
| 递延所得税资产 | 576.64 | 438.72 | 438.72 | 465.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,352.14 | 1,800.32 | 1,261.77 | 1,039.04 | |
| 非流动资产合计 | 73,041.84 | 73,557.64 | 73,382.53 | 73,746.19 | |
| 资产总计 | 247,617.43 | 245,821.29 | 248,720.28 | 247,632.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,300.00 | 4,300.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,916.06 | 18,312.27 | 15,898.56 | 15,681.97 | |
| 应付票据 | 13.86 | 13.86 | 399.33 | 399.33 | |
| 应付账款 | 17,902.20 | 18,298.41 | 15,499.24 | 15,282.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 232.92 | 220.91 | 223.14 | 223.83 | |
| 应交税费 | 1,358.29 | 772.02 | 903.31 | 470.06 | |
| 其他应付款(合计) | 3,758.36 | 4,032.48 | 3,823.98 | 3,752.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | |
| 其他应付款 | 2,904.59 | -- | 2,970.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66.62 | 118.99 | 116.77 | 120.48 | |
| 其他流动负债 | 2,482.61 | 862.70 | 1,240.18 | 1,369.36 | |
| 流动负债合计 | 33,550.63 | 32,849.90 | 33,279.74 | 32,330.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 64.36 | 95.77 | 95.32 | 94.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | 131.27 | 115.85 | 155.50 | 191.84 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,843.09 | 3,223.01 | 4,279.10 | 4,090.05 | |
| 长期递延收益 | 870.76 | 853.71 | 862.82 | 871.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,909.48 | 4,288.34 | 5,392.75 | 5,248.79 | |
| 负债合计 | 38,460.10 | 37,138.23 | 38,672.49 | 37,579.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 118,490.19 | 118,490.19 | 118,490.19 | 118,490.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -882.58 | -882.58 | -882.58 | -882.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,562.18 | 24,562.18 | 24,562.18 | 24,562.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,534.93 | 12,037.14 | 13,446.03 | 13,438.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,704.73 | 209,206.94 | 210,615.82 | 210,607.88 | |
| 少数股东权益 | -547.40 | -523.88 | -568.04 | -554.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,157.33 | 208,683.06 | 210,047.79 | 210,052.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,617.43 | 245,821.29 | 248,720.28 | 247,632.48 | |
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