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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,478.26 | 39,874.92 | 75,922.72 | 93,609.01 | |
| 交易性金融资产 | 664.32 | 704.39 | 760.70 | 680.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,260.71 | 1,163.24 | 1,409.71 | 1,024.47 | |
| 应收账款 | 18,743.99 | 22,445.12 | 19,665.53 | 17,357.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,047.69 | 14,104.37 | 18,708.78 | 12,569.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,769.10 | 6,659.47 | 6,647.35 | 5,000.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,584.84 | 45,140.32 | 41,358.68 | 39,604.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 111.55 | 121.31 | 153.17 | 180.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,286.35 | 1,074.28 | 1,105.00 | 1,462.55 | |
| 流动资产合计 | 139,946.82 | 131,287.41 | 165,731.65 | 171,488.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80,992.01 | 65,561.81 | 102,994.92 | 113,458.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,064.25 | 1,049.21 | 1,049.21 | 1,049.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,073.26 | 19,550.31 | 12,131.86 | 11,941.16 | |
| 工程物资 | 167.94 | 313.70 | 126.68 | 182.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,080.94 | 108,356.56 | 109,770.14 | 111,315.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,814.64 | 35,148.94 | 35,227.14 | 35,561.10 | |
| 开发支出 | 241.40 | 278.68 | 267.43 | 252.06 | |
| 商誉 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | |
| 长期待摊费用 | 382.22 | 236.94 | 283.92 | 256.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,697.63 | 1,534.92 | 1,563.95 | 1,612.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 256,876.07 | 232,392.85 | 263,777.01 | 275,990.92 | |
| 资产总计 | 396,822.89 | 363,680.26 | 429,508.66 | 447,479.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,241.60 | 54,036.88 | 39,591.31 | 38,781.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,070.00 | 6,070.00 | 5,563.95 | 3,640.55 | |
| 应付账款 | 33,536.58 | 31,874.13 | 35,315.03 | 33,694.51 | |
| 预收款项 | 21,903.91 | 20,501.29 | 20,340.22 | 20,170.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,982.34 | 2,689.22 | 2,809.18 | 2,940.99 | |
| 应交税费 | 545.65 | -739.02 | -50.91 | 2,914.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 131.65 | 75.97 | 119.64 | 54.54 | |
| 应付股利 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | |
| 其他应付款 | 7,428.61 | 5,112.17 | 5,183.35 | 4,362.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 828.00 | 710.00 | 710.00 | 592.00 | |
| 其他流动负债 | 36,145.04 | 345.27 | 37,365.72 | 36,891.90 | |
| 流动负债合计 | 148,667.14 | 121,529.69 | 147,801.26 | 144,895.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,990.00 | 9,404.00 | 9,404.00 | 9,818.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 690.60 | 563.59 | 669.48 | 758.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,167.33 | 3,167.33 | 3,167.33 | 3,167.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,935.49 | 7,084.52 | 16,399.07 | 20,442.88 | |
| 长期递延收益 | 4,503.86 | 4,108.03 | 4,126.45 | 4,164.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,287.28 | 24,327.47 | 33,766.33 | 38,351.14 | |
| 负债合计 | 176,954.42 | 145,857.15 | 181,567.59 | 183,247.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 85,739.88 | 85,739.88 | 85,772.90 | 85,772.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,806.26 | 21,233.62 | 49,159.65 | 61,297.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,760.48 | 23,760.48 | 23,760.48 | 23,760.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,218.78 | 23,440.55 | 24,589.32 | 27,719.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,525.39 | 209,174.52 | 238,282.34 | 253,550.51 | |
| 少数股东权益 | 6,343.08 | 8,648.59 | 9,658.73 | 10,682.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,868.47 | 217,823.11 | 247,941.07 | 264,232.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,822.89 | 363,680.26 | 429,508.66 | 447,479.56 | |
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