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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,402.68 | 13,478.28 | 12,530.71 | 8,252.21 | |
| 交易性金融资产 | 25,326.45 | 19,527.31 | 20,681.73 | 21,524.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,256.99 | 17,736.06 | 17,412.69 | 19,866.31 | |
| 应收票据 | -- | 1,594.87 | 1,421.48 | 1,135.42 | |
| 应收账款 | 7,256.99 | 16,141.19 | 15,991.20 | 15,912.65 | |
| 应收款项融资 | 3,037.45 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,731.21 | 2,098.99 | 1,736.19 | 1,328.90 | |
| 其他应收款(合计) | 64,614.57 | 3,146.02 | 3,622.27 | 7,950.73 | |
| 应收利息 | 11.30 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 64,603.27 | -- | 3,622.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,561.43 | 35,970.73 | 34,702.11 | 35,110.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 553.90 | 3,145.20 | 3,560.98 | 4,372.71 | |
| 流动资产合计 | 192,484.68 | 95,102.58 | 94,246.68 | 98,405.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 165.25 | 165.25 | 165.25 | |
| 投资性房地产 | 2,146.13 | 2,926.17 | 2,943.97 | 2,961.78 | |
| 在建工程(合计) | 117.26 | 182.37 | 354.89 | 168.28 | |
| 在建工程 | 117.26 | -- | 298.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 56.19 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,095.21 | 83,810.18 | 84,823.71 | 86,234.45 | |
| 固定资产净额 | 34,095.21 | -- | 84,823.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,299.58 | 23,360.89 | 23,510.25 | 23,659.64 | |
| 开发支出 | -- | 120.42 | 120.42 | 120.42 | |
| 商誉 | 340.60 | 340.60 | 340.60 | 340.60 | |
| 长期待摊费用 | 362.88 | 7,146.08 | 7,383.54 | 7,621.93 | |
| 递延所得税资产 | 284.75 | 2,121.34 | 2,120.84 | 2,231.62 | |
| 其他非流动资产 | 808.75 | 544.49 | 1,206.34 | 1,483.91 | |
| 非流动资产合计 | 76,875.14 | 151,321.44 | 153,573.46 | 155,591.52 | |
| 资产总计 | 269,359.82 | 246,424.02 | 247,820.14 | 253,997.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,990.00 | 6,290.00 | 8,070.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,045.17 | 22,670.31 | 23,517.14 | 23,588.44 | |
| 应付票据 | 1,685.45 | 4,135.57 | 3,497.11 | -- | |
| 应付账款 | 16,359.72 | 18,534.74 | 20,020.03 | -- | |
| 预收款项 | 8,269.12 | 5,594.17 | 3,968.74 | 4,597.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 560.69 | 1,735.85 | 1,761.57 | 1,648.51 | |
| 应交税费 | 498.54 | 625.52 | 1,201.52 | 1,153.78 | |
| 其他应付款(合计) | 18,767.09 | 22,455.85 | 22,718.55 | 22,664.42 | |
| 应付利息 | 45.42 | 78.37 | 42.29 | 44.37 | |
| 应付股利 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | |
| 其他应付款 | 17,867.89 | -- | 21,822.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,205.70 | 3,113.50 | 3,807.75 | |
| 其他流动负债 | 2,022.35 | 685.97 | 1,293.55 | 1,331.67 | |
| 流动负债合计 | 57,162.95 | 65,963.36 | 63,864.57 | 66,862.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,078.00 | 5,078.00 | 5,816.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 298.85 | 229.83 | 281.92 | 334.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,029.59 | 3,029.59 | 3,064.87 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,029.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,833.19 | 4,222.44 | 4,511.24 | 4,721.40 | |
| 长期递延收益 | 831.44 | 1,088.80 | 1,098.77 | 1,033.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,963.48 | 13,648.66 | 13,999.53 | 14,969.74 | |
| 负债合计 | 63,126.43 | 79,612.02 | 77,864.10 | 81,832.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 118,490.19 | 85,739.88 | 85,739.88 | 85,739.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -882.58 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,565.21 | 24,565.21 | 24,565.21 | 24,565.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,679.30 | 15,122.60 | 17,150.01 | 19,076.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,852.13 | 180,427.69 | 182,455.10 | 184,381.74 | |
| 少数股东权益 | -618.73 | -13,615.69 | -12,499.06 | -12,216.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,233.39 | 166,812.00 | 169,956.04 | 172,165.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,359.82 | 246,424.02 | 247,820.14 | 253,997.37 | |
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