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| 两面针(600249) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,263.97 | 15,209.17 | 20,224.82 | 19,848.55 | |
| 交易性金融资产 | 73.13 | 652.24 | 118.45 | 119.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,454.29 | -- | 22,832.09 | -- | |
| 应收票据 | 2,080.68 | 712.40 | 686.50 | 1,268.41 | |
| 应收账款 | 13,373.61 | 22,833.16 | 22,145.59 | 18,685.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,647.80 | 5,065.54 | 5,577.33 | 5,535.37 | |
| 其他应收款(合计) | 9,421.75 | -- | 4,442.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,421.75 | 4,482.48 | 4,442.74 | 4,792.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,026.48 | 44,423.46 | 41,510.13 | 39,431.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 164.40 | 179.58 | 169.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,967.49 | 5,467.44 | 6,280.42 | 12,838.40 | |
| 流动资产合计 | 78,854.92 | 99,010.28 | 101,165.56 | 102,688.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 59,116.26 | 56,752.90 | 54,983.16 | 53,607.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 215.24 | 996.68 | 996.68 | 996.68 | |
| 投资性房地产 | 3,046.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 848.39 | -- | 5,233.21 | -- | |
| 在建工程 | 660.82 | 8,066.64 | 4,898.10 | 4,499.57 | |
| 工程物资 | 187.58 | 267.97 | 335.11 | 292.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,035.86 | -- | 114,117.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 92,035.86 | 114,079.50 | 114,054.78 | 117,830.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 62.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,361.72 | 32,476.44 | 32,797.68 | 33,133.56 | |
| 开发支出 | 118.84 | 241.48 | 241.48 | 241.48 | |
| 商誉 | 340.60 | 361.77 | 361.77 | 361.77 | |
| 长期待摊费用 | 8,410.69 | 8,468.58 | 8,645.31 | 8,862.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,415.91 | 3,206.98 | 3,208.29 | 3,205.89 | |
| 其他非流动资产 | 801.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,711.00 | 224,918.93 | 220,584.98 | 223,032.10 | |
| 资产总计 | 270,565.91 | 323,929.21 | 321,750.53 | 325,720.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,600.00 | 23,280.86 | 24,686.48 | 27,198.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,267.32 | -- | 33,114.90 | -- | |
| 应付票据 | -- | 3,635.24 | 4,470.00 | 3,150.00 | |
| 应付账款 | 22,267.32 | 27,682.06 | 28,644.90 | 27,937.57 | |
| 预收款项 | 5,728.39 | 7,822.89 | 4,585.62 | 5,533.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,995.72 | 1,991.94 | 2,421.07 | 2,217.92 | |
| 应交税费 | 927.91 | 1,239.70 | 1,250.97 | 1,504.84 | |
| 其他应付款(合计) | 23,389.08 | -- | 29,914.41 | -- | |
| 应付利息 | 65.61 | 173.30 | 118.01 | 59.09 | |
| 应付股利 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | 853.78 | |
| 其他应付款 | 22,469.69 | 30,552.41 | 28,942.62 | 26,297.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,410.57 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,006.00 | |
| 其他流动负债 | 1,769.70 | 1,253.45 | 905.43 | 871.75 | |
| 流动负债合计 | 74,088.69 | 99,530.63 | 97,923.87 | 96,631.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,900.00 | 7,442.00 | 7,442.00 | 7,984.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 379.43 | 311.55 | 381.59 | 443.91 | |
| 长期应付款(合计) | 6,626.37 | -- | 10,664.27 | -- | |
| 长期应付款 | 6,626.37 | 10,052.03 | 10,664.27 | 11,250.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,713.32 | 5,749.06 | 5,312.50 | 4,965.39 | |
| 长期递延收益 | 1,111.21 | 4,407.48 | 4,432.86 | 4,458.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,730.34 | 27,962.14 | 28,233.22 | 29,102.09 | |
| 负债合计 | 94,819.03 | 127,492.77 | 126,157.09 | 125,733.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 85,739.88 | 85,739.88 | 85,739.88 | 85,739.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,139.96 | 17,242.28 | 15,914.98 | 14,883.39 | |
| 专项储备 | -- | 4.97 | 6.40 | 19.22 | |
| 盈余公积 | 24,070.63 | 24,070.63 | 24,070.63 | 24,070.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,198.88 | 11,563.83 | 12,697.32 | 15,916.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,149.35 | 193,621.59 | 193,429.21 | 195,629.77 | |
| 少数股东权益 | -10,402.47 | 2,814.85 | 2,164.23 | 4,357.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,746.88 | 196,436.44 | 195,593.44 | 199,986.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,565.91 | 323,929.21 | 321,750.53 | 325,720.51 | |
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