两面针

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
两面针(600249) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,378.6714,072.5775,864.6253,827.5337,050.52
收到的税费返还74.8747.18233.06104.3064.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,275.481,206.643,383.802,618.941,557.45
经营活动现金流入小计31,729.0215,326.3879,481.4856,550.7638,672.41
购买商品、接受劳务支付的现金21,229.3712,092.4658,147.2642,196.4529,464.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,791.153,829.2314,303.9610,646.147,263.70
支付的各项税费820.98482.943,556.553,198.921,805.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,255.261,505.898,883.436,836.344,041.81
经营活动现金流出小计33,096.7617,910.5284,891.2062,877.8542,575.47
经营活动产生的现金流量净额-1,367.74-2,584.14-5,409.72-6,327.09-3,903.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金874.41874.41------
取得投资收益所收到的现金27.1817.542,006.291,836.6380.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----51.6649.8350.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00--72,106.2214,785.792,935.79
投资活动现金流入小计3,901.59891.9574,164.1616,672.253,067.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,130.57589.902,620.042,229.171,701.46
投资所支付的现金1,874.551,874.55346.40346.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.002,800.004,401.003,970.151,856.21
投资活动现金流出小计6,005.125,264.467,367.446,545.723,557.67
投资活动产生的现金流量净额-2,103.53-4,372.5166,796.7210,126.53-490.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,300.001,300.007,500.004,100.001,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37.76--184.39----
筹资活动现金流入小计1,337.761,300.007,684.394,100.001,300.00
偿还债务支付的现金1,300.001,300.007,300.005,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.4461.65278.19229.56166.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----152.09----
筹资活动现金流出小计1,426.441,361.657,730.285,529.56166.02
筹资活动产生的现金流量净额-88.68-61.65-45.89-1,429.561,133.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.28-4.00-41.61-0.32-0.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,559.67-7,022.2961,299.512,369.56-3,260.38
加:期初现金及现金等价物余额122,551.57122,551.5761,252.0561,252.0561,252.05
六、期末现金及现金等价物余额118,991.90115,529.28122,551.5763,621.6257,991.68
附注
净利润-2,973.88--926.71---1,012.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15.84--233.05--8.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,451.93--2,764.35--1,371.49
无形资产摊销134.76--260.78--130.39
长期待摊费用摊销71.73--163.73--83.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----14.18--2.10
固定资产报废损失16.26--18.33--20.41
公允价值变动损失3,172.34--2,614.53--3,860.11
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用93.52--131.62--167.59
投资损失-29.45---2,018.23---85.01
递延所得税资产减少26.48---80.16---14.14
递延所得税负债增加-793.09---647.15---965.03
存货的减少277.94---3,830.42---1,184.51
经营性应收项目的减少-2,915.41---5,008.42---3,141.50
经营性应付项目的增加-73.71---1,219.96---3,271.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他52.93-------36.85
经营活动产生现金流量净额-1,367.74---5,409.72---3,903.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额118,991.90--122,551.57--57,991.68
现金的期初余额122,551.57--61,252.05--61,252.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,559.67--61,299.51---3,260.38
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