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| 两面针(600249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,761.08 | 77,192.31 | 47,773.57 | 20,612.88 | |
| 收到的税费返还 | 54.84 | 36.82 | 7.07 | 7.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,812.45 | 3,482.66 | 2,052.33 | 384.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,628.36 | 80,711.80 | 49,832.97 | 21,004.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,714.10 | 56,699.25 | 34,493.11 | 15,132.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,427.80 | 11,422.41 | 7,594.09 | 4,001.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,901.07 | 2,930.47 | 1,956.79 | 1,127.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,748.56 | 9,129.60 | 5,282.30 | 2,514.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,791.53 | 80,181.73 | 49,326.28 | 22,775.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,836.83 | 530.06 | 506.69 | -1,770.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,109.90 | 2,109.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.37 | 32.57 | 32.57 | 12.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,146.27 | 2,142.47 | 32.57 | 12.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,655.17 | 1,634.62 | 1,122.66 | 464.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,655.17 | 1,634.62 | 1,122.66 | 464.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508.90 | 507.85 | -1,090.09 | -452.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.00 | 11.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,300.00 | 5,511.00 | 5,511.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.09 | 121.10 | 70.49 | 29.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,819.58 | 1,421.10 | 1,370.49 | 1,329.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,480.42 | 4,089.90 | 4,140.51 | 2,170.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.73 | 1.64 | 1.75 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,810.09 | 5,129.46 | 3,558.86 | -53.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,972.00 | 120,972.00 | 120,972.00 | 120,972.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,782.08 | 126,101.46 | 124,530.86 | 120,918.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,463.68 | -- | 175.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,295.08 | -- | 1,149.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.91 | -- | 135.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.95 | -- | 75.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.72 | -- | 10.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -463.26 | -- | 124.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174.10 | -- | 60.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,109.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 184.04 | -- | -31.00 | -- | |
| 存货的减少 | -6,349.85 | -- | -2,566.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,044.89 | -- | -2,268.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,864.29 | -- | 3,775.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -252.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,836.83 | -- | 506.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,782.08 | -- | 124,530.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,972.00 | -- | 120,972.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,810.09 | -- | 3,558.86 | -- | |
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