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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,280,304.34 | 1,476,967.36 | 868,972.10 | 334,498.94 | |
| 收到的税费返还 | 6,700.38 | 5,243.36 | 2,550.41 | 1,116.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,333.10 | 27,023.12 | 19,078.95 | 10,259.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,327,337.82 | 1,509,233.84 | 890,601.46 | 345,875.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,831,658.84 | 1,310,654.66 | 763,514.87 | 326,018.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,455.34 | 83,487.41 | 53,179.59 | 26,491.12 | |
| 支付的各项税费 | 95,402.08 | 73,062.38 | 45,661.47 | 20,061.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,041.00 | 50,457.06 | 33,941.77 | 17,482.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,151,557.26 | 1,517,661.51 | 896,297.69 | 390,053.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,780.56 | -8,427.66 | -5,696.24 | -44,178.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,407.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 793.57 | 670.27 | 631.40 | 179.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.24 | 273.23 | 230.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,491.51 | 943.50 | 862.19 | 179.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,283.15 | 38,084.15 | 30,738.78 | 20,834.64 | |
| 投资所支付的现金 | 5,516.00 | 22,312.09 | 10,108.09 | 10,363.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,770.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,569.49 | 60,396.24 | 40,846.88 | 31,197.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,077.98 | -59,452.75 | -39,984.69 | -31,018.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,649.00 | 1,789.50 | 1,765.00 | 1,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,649.00 | 1,789.50 | 1,765.00 | 1,520.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,049.00 | 6,189.50 | 6,165.00 | 5,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,879.50 | 89,841.44 | 86,786.98 | 3,040.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,475.50 | 34,437.44 | 31,382.98 | 3,040.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,079.50 | 89,841.44 | 86,786.98 | 3,040.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,030.50 | -83,651.94 | -80,621.98 | 2,879.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,660.19 | -151,532.35 | -126,302.90 | -72,317.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 514,135.35 | 514,135.35 | 514,135.35 | 514,135.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,795.54 | 362,603.00 | 387,832.45 | 441,817.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 167,183.96 | -- | 86,993.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,175.35 | -- | 5,924.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,926.91 | -- | 3,780.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,015.14 | -- | 965.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,265.11 | -- | 529.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.96 | -- | -97.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -401.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.95 | -- | 56.14 | -- | |
| 投资损失 | -459.11 | -- | -633.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 258.29 | -- | -838.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,108.01 | -- | -57,800.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,791.47 | -- | -91,622.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,635.97 | -- | 47,045.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,780.56 | -- | -5,696.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 548,795.54 | -- | 387,832.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 514,135.35 | -- | 514,135.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,660.19 | -- | -126,302.90 | -- | |
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