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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,122,114.00 | 1,444,039.83 | 963,829.88 | 424,873.55 | |
| 收到的税费返还 | 6,800.09 | 5,484.06 | 4,032.54 | 2,099.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,752.53 | 65,474.54 | 33,364.74 | 20,390.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,207,666.62 | 1,514,998.44 | 1,001,227.16 | 447,363.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,808.45 | 1,115,591.04 | 760,396.76 | 415,095.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,694.04 | 249,089.80 | 176,187.74 | 103,986.73 | |
| 支付的各项税费 | 93,137.28 | 76,086.65 | 53,784.85 | 28,673.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,638.42 | 125,396.41 | 70,110.50 | 36,348.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,021,278.20 | 1,566,163.89 | 1,060,479.84 | 584,104.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,388.43 | -51,165.45 | -59,252.68 | -136,741.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,286.41 | 4,137.96 | 4,137.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,040.85 | 5,040.85 | 1,565.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.11 | 54.95 | 43.66 | 29.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 395.14 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.46 | 73.68 | 36.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,585.37 | 9,337.22 | 5,820.87 | 460.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,563.68 | 23,155.21 | 14,668.11 | 7,721.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,563.68 | 23,155.21 | 14,668.11 | 7,721.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,978.31 | -13,817.99 | -8,847.24 | -7,260.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,472.97 | 14,472.97 | 9,972.97 | 1,676.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,122.97 | 16,122.97 | 9,972.97 | 1,676.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,000.00 | 91,000.00 | 37,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,200.29 | 95,275.99 | 88,945.72 | 5,147.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,202.69 | 11,069.85 | 56,542.88 | 4,342.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,636.04 | 3,529.07 | 2,797.40 | 2,071.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,836.33 | 189,805.07 | 128,743.12 | 19,219.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,713.36 | -173,682.10 | -118,770.15 | -17,542.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,335.36 | 664.62 | 361.98 | -34.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,967.88 | -238,000.92 | -186,508.09 | -161,579.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 776,582.63 | 776,582.63 | 776,582.63 | 776,582.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,614.75 | 538,581.72 | 590,074.55 | 615,003.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,186.61 | -- | 70,124.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,714.28 | -- | 341.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,199.42 | -- | 8,182.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,172.03 | -- | 16,691.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,726.83 | -- | 1,410.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -135.58 | -- | -25.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,065.01 | -- | 10,603.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 724.49 | -- | 2,502.43 | -- | |
| 投资损失 | -5,489.08 | -- | -5,108.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,615.12 | -- | 1,179.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.03 | -- | 207.36 | -- | |
| 存货的减少 | -60,778.42 | -- | -82,397.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,615.36 | -- | -148,325.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,755.77 | -- | 55,285.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,388.43 | -- | -59,252.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 717,614.75 | -- | 590,074.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 776,582.63 | -- | 776,582.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,967.88 | -- | -186,508.09 | -- | |
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