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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,323.66 | 171,234.53 | 1,566,115.05 | 1,088,094.29 | 766,957.76 |
| 收到的税费返还 | 3,232.67 | 853.06 | 5,384.16 | 3,048.07 | 2,106.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,077.93 | 18,574.27 | 27,010.16 | 80,850.42 | 27,373.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,634.25 | 190,661.86 | 1,598,509.37 | 1,171,992.78 | 796,437.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,420.82 | 177,812.47 | 1,036,075.16 | 828,502.31 | 571,936.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,841.80 | 92,565.99 | 323,171.02 | 244,011.71 | 175,675.81 |
| 支付的各项税费 | 23,970.95 | 15,976.70 | 76,567.36 | 66,042.66 | 50,160.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,527.57 | 28,367.81 | 75,197.36 | 139,120.06 | 63,753.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,761.14 | 314,722.97 | 1,511,010.89 | 1,277,676.73 | 861,526.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,126.89 | -124,061.11 | 87,498.48 | -105,683.95 | -65,089.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.95 | 80.95 | 78,630.91 | 77,858.63 | 77,695.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,099.07 | -- | 16,137.82 | 16,137.82 | 14,570.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.23 | 58.65 | 284.71 | 264.80 | 33.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.08 | 35.83 | -- | 116.54 | 64.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,436.33 | 175.44 | 95,053.44 | 94,377.80 | 92,364.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,953.69 | 10,230.24 | 64,442.04 | 39,797.49 | 28,063.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,953.69 | 10,230.24 | 74,442.04 | 39,797.49 | 28,063.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,517.36 | -10,054.80 | 20,611.40 | 54,580.32 | 64,300.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,650.00 | -- | 1,650.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,663.19 | 17,735.25 | 74,840.79 | 54,456.31 | 44,368.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 210.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,663.19 | 17,945.25 | 76,490.79 | 56,106.31 | 46,018.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,517.32 | 7,328.27 | 56,997.06 | 27,565.68 | 9,896.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,378.94 | 407.22 | 104,106.08 | 80,880.00 | 74,443.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,456.38 | 94.48 | 69,336.59 | 47,310.12 | 41,365.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,763.22 | 1,005.67 | 6,369.38 | 3,367.37 | 2,194.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,659.48 | 8,741.15 | 167,472.53 | 111,813.05 | 86,534.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,996.29 | 9,204.10 | -90,981.73 | -55,706.74 | -40,515.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.61 | 4.33 | -63.14 | 268.75 | 101.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,593.93 | -124,907.49 | 17,065.00 | -106,541.63 | -41,203.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 734,679.75 | 734,679.75 | 717,614.75 | 717,614.75 | 717,614.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,085.83 | 609,772.26 | 734,679.75 | 611,073.13 | 676,411.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,730.44 | -- | 65,156.38 | -- | 82,021.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.62 | -- | 9,132.03 | -- | 281.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,972.45 | -- | 14,600.05 | -- | 5,520.41 |
| 无形资产摊销 | 23,346.85 | -- | 43,087.20 | -- | 20,570.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,043.77 | -- | 2,473.22 | -- | 1,258.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.69 | -- | -739.11 | -- | -8.47 |
| 固定资产报废损失 | 65.98 | -- | 139.00 | -- | 65.32 |
| 公允价值变动损失 | -957.32 | -- | 8,958.76 | -- | -22,953.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 664.78 | -- | 3,914.79 | -- | 1,467.45 |
| 投资损失 | -1,127.23 | -- | -30,519.31 | -- | -30,357.26 |
| 递延所得税资产减少 | -960.94 | -- | -3,758.45 | -- | 7,223.08 |
| 递延所得税负债增加 | 239.55 | -- | -172.84 | -- | 638.24 |
| 存货的减少 | -27,721.51 | -- | 15,748.18 | -- | -10,557.52 |
| 经营性应收项目的减少 | 29,816.12 | -- | 38,189.93 | -- | -45,575.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -150,908.37 | -- | -120,053.00 | -- | -80,800.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -121,126.89 | -- | 87,498.48 | -- | -65,089.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 594,085.83 | -- | 734,679.75 | -- | 676,411.55 |
| 现金的期初余额 | 734,679.75 | -- | 717,614.75 | -- | 717,614.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,593.93 | -- | 17,065.00 | -- | -41,203.20 |
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