上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 航天信息(600271) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,689,211,070 | 1,225,715,002 | 5,594,330,703 | 3,566,299,102 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,292,441 | 10,243,137 | 86,736,273 | 205,749,119 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,753,757,292 | 1,249,543,061 | 5,736,769,335 | 3,799,195,189 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,150,859,488 | 939,553,163 | 4,278,921,884 | 2,757,771,726 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,713,075 | 111,726,354 | 338,371,485 | 214,738,948 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 184,983,839 | 98,565,330 | 339,105,016 | 231,097,752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,853,775 | 89,525,082 | 353,482,720 | 415,623,343 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,720,410,178 | 1,239,369,930 | 5,309,881,105 | 3,619,231,768 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,347,114 | 10,173,131 | 426,888,230 | 179,963,420 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 92,345,295 | 987,170 | 81,818,220 | 35,309,691 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,268,542 | 1,618,387 | 8,393,604 | 47,420,665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 116,262 | 94,032 | 15,512,697 | 12,668,158 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,311,855 | 38,311,855 | 10,961,657 | 3,697,236 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,041,953 | 41,011,444 | 116,686,179 | 99,095,750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 101,687,921 | 15,625,810 | 182,319,981 | 124,253,358 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 21,414,265 | 12,962,025 | 107,302,602 | 74,805,357 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,102,186 | 28,587,835 | 325,972,409 | 221,407,541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,939,767 | 12,423,609 | -209,286,230 | -122,311,791 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,486,300 | 2,106,300 | 28,886,500 | 15,260,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 23,500,000 | 16,000,000 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,240,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,591,444 | 30,526,323 | 184,460,861 | 138,656,799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,105,144 | -28,420,023 | -155,574,361 | -123,396,799 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,818,263 | -5,823,283 | 62,027,639 | -65,745,170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 592,995,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 16,367,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 39,421,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,611,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 3,692,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -11,036,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 81,000 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | -1,134,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -52,417,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -109,924,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -138,387,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 76,766,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 33,347,114 | 10,173,131 | 426,888,000 | 179,963,420 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162,818,263 | -5,823,283 | 0 | -65,745,170 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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