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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,364,741.47 | 1,609,569.83 | 1,028,382.95 | 430,903.71 | |
| 收到的税费返还 | 12,331.40 | 8,630.97 | 5,136.93 | 2,639.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,143.21 | 61,372.35 | 39,503.95 | 27,715.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,426,216.08 | 1,679,573.15 | 1,073,023.83 | 461,258.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,638,965.97 | 1,171,252.48 | 762,760.48 | 376,942.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,494.19 | 224,165.41 | 149,998.56 | 89,932.95 | |
| 支付的各项税费 | 99,144.99 | 76,479.72 | 56,208.06 | 35,824.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,673.11 | 176,916.58 | 123,231.82 | 55,749.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,114,278.26 | 1,648,814.19 | 1,092,198.91 | 558,449.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,937.82 | 30,758.96 | -19,175.08 | -97,190.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,145.44 | 5,740.86 | 1,170.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,657.81 | 281.13 | 247.44 | 4.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,803.25 | 6,021.99 | 1,417.84 | 4.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,081.29 | 18,747.26 | 12,857.21 | 3,979.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,817.50 | 5,817.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,817.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,493.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,392.53 | 24,564.76 | 18,674.71 | 3,979.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,589.27 | -18,542.77 | -17,256.87 | -3,975.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,573.16 | 51,573.16 | 563.16 | 220.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,573.16 | 51,573.16 | 563.16 | 220.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,630.86 | 46,630.86 | 42,121.43 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,204.02 | 98,204.02 | 42,684.59 | 4,220.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,895.94 | 81,830.49 | 38,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,960.54 | 123,484.38 | 68,984.83 | 1,376.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72,492.61 | 74,917.69 | 63,491.71 | 165.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,909.64 | 5,998.22 | 5,949.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,766.12 | 211,313.08 | 112,934.55 | 5,376.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,562.10 | -113,109.06 | -70,249.96 | -1,155.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,274.93 | 337.52 | -61.70 | -37.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,511.51 | -100,555.35 | -106,743.61 | -102,358.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 921,882.45 | 919,433.31 | 919,433.31 | 919,433.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,393.97 | 818,877.96 | 812,689.70 | 817,074.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,801.01 | -- | 47,915.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,407.55 | -- | 5,749.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,392.26 | -- | 8,537.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,551.33 | -- | 10,623.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,018.04 | -- | 1,764.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 282.65 | -- | -8.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,186.94 | -- | -70.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47,069.38 | -- | 31,285.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,798.04 | -- | 8,009.34 | -- | |
| 投资损失 | -45,515.67 | -- | -5,950.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,688.18 | -- | -3,192.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,585.57 | -- | -3,631.32 | -- | |
| 存货的减少 | 19,056.77 | -- | -36,876.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,647.29 | -- | -89,572.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,810.55 | -- | 6,088.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,937.82 | -- | -19,175.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 243,540.66 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,006,393.97 | -- | 812,689.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 921,882.45 | -- | 919,433.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,511.51 | -- | -106,743.61 | -- | |
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