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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,461,637.96 | 2,314,983.33 | 1,556,093.17 | 685,342.25 | |
| 收到的税费返还 | 14,131.70 | 8,675.96 | 3,341.02 | 1,474.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,235.36 | 60,662.69 | 41,804.79 | 64,608.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,534,005.01 | 2,384,321.98 | 1,601,238.98 | 751,425.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,744,796.55 | 1,940,693.77 | 1,354,613.78 | 653,861.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,949.59 | 170,358.14 | 113,105.34 | 59,078.27 | |
| 支付的各项税费 | 141,989.69 | 105,460.99 | 73,750.45 | 36,077.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,104.45 | 92,638.75 | 56,696.33 | 69,330.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,230,840.28 | 2,309,151.65 | 1,598,165.90 | 818,347.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,164.73 | 75,170.33 | 3,073.08 | -66,922.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,191.74 | 1,180.10 | 1,087.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,361.02 | 1,154.38 | 1,130.45 | 90.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 423.85 | 375.11 | 128.23 | 79.97 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,706.25 | 389.50 | -- | 389.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 310,682.86 | 3,150.09 | 2,397.16 | 559.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,474.73 | 15,720.01 | 6,579.13 | 3,649.78 | |
| 投资所支付的现金 | 3,949.17 | 6,493.82 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 202,888.63 | 183,116.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,423.91 | 225,102.47 | 189,695.83 | 3,649.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,741.04 | -221,952.38 | -187,298.68 | -3,090.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,718.98 | 21,965.76 | 21,965.76 | 21,965.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,113.22 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 6,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,918.98 | 32,165.76 | 28,165.76 | 21,965.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,293.00 | 4,312.81 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,738.21 | 108,846.13 | 98,996.48 | 8,607.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,099.47 | 61,303.30 | 51,453.64 | 8,435.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,308.98 | 92.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,340.19 | 113,251.55 | 103,196.48 | 12,807.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,421.21 | -81,085.80 | -75,030.72 | 9,158.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -774.57 | -16.09 | -8.46 | -4.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,227.91 | -227,883.94 | -259,264.77 | -60,858.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 861,333.29 | 861,333.29 | 861,333.29 | 861,333.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002,561.20 | 633,449.35 | 602,068.52 | 800,474.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 243,835.78 | -- | 93,717.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,366.45 | -- | 6,748.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,484.02 | -- | 4,803.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,462.79 | -- | 2,857.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,248.18 | -- | 1,123.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -745.28 | -- | -812.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.93 | -- | 64.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,061.05 | -- | 7,427.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,322.53 | -- | 4,612.01 | -- | |
| 投资损失 | -4,655.94 | -- | -932.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,139.12 | -- | -5,819.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,109.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,690.37 | -- | -59,279.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,403.59 | -- | -99,322.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,693.65 | -- | 47,885.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,862.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 303,164.73 | -- | 3,073.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,002,561.20 | -- | 602,068.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 861,333.29 | -- | 861,333.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,227.91 | -- | -259,264.77 | -- | |
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