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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,048,899.34 | 2,559,404.53 | 1,638,206.92 | 590,918.04 | |
| 收到的税费返还 | 8,670.99 | 10,075.10 | 5,580.95 | 3,067.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,988.08 | 107,471.25 | 72,009.11 | 40,440.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,095,558.40 | 2,676,950.88 | 1,715,796.98 | 634,426.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,405,246.97 | 2,317,082.36 | 1,521,261.31 | 572,313.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,834.52 | 201,271.79 | 137,396.10 | 73,667.94 | |
| 支付的各项税费 | 126,420.28 | 99,292.74 | 71,732.41 | 34,947.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,055.39 | 150,209.28 | 92,175.13 | 58,609.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,896,557.15 | 2,767,856.16 | 1,822,564.96 | 739,538.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,001.25 | -90,905.28 | -106,767.98 | -105,111.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.90 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,126.07 | 5,389.34 | 1,297.63 | 260.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 433.32 | 1,514.86 | 1,487.86 | 96.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,794.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 751.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,596.32 | 6,928.69 | 2,809.99 | 357.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,524.02 | 31,747.49 | 27,961.37 | 2,522.33 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 18,014.56 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,864.85 | 3,864.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,524.02 | 53,626.90 | 46,826.22 | 17,522.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,927.69 | -46,698.20 | -44,016.24 | -17,165.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,506.34 | 9,261.34 | 6,201.34 | 5,462.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,506.34 | 9,261.34 | 6,201.34 | 5,462.48 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,506.34 | 9,261.34 | 6,201.34 | 5,462.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,907.00 | 1,907.00 | 1,907.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,589.48 | 152,441.78 | 150,570.87 | 11,949.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,479.74 | 72,306.13 | 70,391.44 | 11,928.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,165.47 | 2,055.31 | 1,961.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,661.96 | 156,404.09 | 154,439.68 | 11,949.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,155.62 | -147,142.75 | -148,238.34 | -6,487.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 806.25 | 372.38 | -12.47 | -465.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,275.81 | -284,373.85 | -299,035.02 | -129,229.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002,561.20 | 1,002,561.20 | 1,002,561.20 | 1,002,561.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 961,285.39 | 718,187.35 | 703,526.18 | 873,331.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 277,236.65 | -- | 86,595.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,109.21 | -- | 7,426.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,515.97 | -- | 6,968.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,787.62 | -- | 5,340.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,375.19 | -- | 1,558.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.91 | -- | -10.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34,801.11 | -- | 40,028.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,561.72 | -- | 5,321.57 | -- | |
| 投资损失 | -30,913.76 | -- | -1,328.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,590.47 | -- | -13,429.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,109.16 | -- | -2,109.16 | -- | |
| 存货的减少 | -11,232.11 | -- | -74,223.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,009.32 | -- | -155,849.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,435.17 | -- | -14,971.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,579.93 | -- | 1,913.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,001.25 | -- | -106,767.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 961,285.39 | -- | 703,526.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,002,561.20 | -- | 1,002,561.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,275.81 | -- | -299,035.02 | -- | |
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