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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,558,082.03 | 1,645,772.35 | 1,066,401.94 | 400,382.34 | |
| 收到的税费返还 | 29,533.26 | 27,339.85 | 15,143.20 | 4,649.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,601.34 | 43,366.21 | 14,793.01 | 7,648.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,639,216.63 | 1,716,478.41 | 1,096,338.16 | 412,680.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,971,907.20 | 1,365,110.29 | 871,253.79 | 427,677.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,621.83 | 115,820.94 | 74,243.53 | 34,005.64 | |
| 支付的各项税费 | 135,538.76 | 115,881.02 | 77,383.05 | 27,617.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,946.49 | 74,385.21 | 34,838.86 | 25,214.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,388,014.28 | 1,671,197.44 | 1,057,719.23 | 514,515.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,202.35 | 45,280.97 | 38,618.93 | -101,834.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,634.37 | 634.37 | 525.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 862.40 | 862.40 | 862.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,745.50 | 508.34 | 61.84 | 7.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,242.27 | 2,005.11 | 1,449.77 | 7.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,488.30 | 22,564.38 | 17,315.24 | 12,476.24 | |
| 投资所支付的现金 | 8,275.02 | 22.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,763.33 | 22,587.18 | 17,315.24 | 12,476.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,521.06 | -20,582.07 | -15,865.48 | -12,468.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 780.00 | 510.00 | 510.00 | 265.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 510.00 | 510.00 | 265.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 238,780.00 | 238,780.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 238,780.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,560.00 | 239,290.00 | 239,290.00 | 265.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,083.74 | 100,741.03 | 87,931.66 | 1,042.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,737.34 | 58,518.40 | 29,757.46 | 1,042.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,083.74 | 100,741.03 | 87,931.66 | 1,042.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,476.26 | 138,548.97 | 151,358.34 | -777.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.98 | 24.58 | -0.76 | -7.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361,215.53 | 163,272.45 | 174,111.03 | -115,089.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 548,795.54 | 548,795.54 | 548,795.54 | 548,795.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910,011.07 | 712,067.99 | 722,906.58 | 433,706.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,954.42 | -- | 111,523.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,483.05 | -- | 6,673.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,070.03 | -- | 4,658.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,662.94 | -- | 1,956.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,657.18 | -- | 768.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,030.20 | -- | 35.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,229.69 | -- | 535.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,082.46 | -- | -1,080.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,201.40 | -- | -11,037.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,531.79 | -- | -51,179.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,255.97 | -- | -154,899.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,183.30 | -- | 130,663.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 251,202.35 | -- | 38,618.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 910,011.07 | -- | 722,906.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 548,795.54 | -- | 548,795.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 361,215.53 | -- | 174,111.03 | -- | |
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