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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552,882.50 | 1,521,517.10 | 959,286.13 | 412,393.07 | |
| 收到的税费返还 | 10,524.85 | 8,908.13 | 6,333.15 | 2,663.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,143.30 | 69,466.97 | 50,922.60 | 27,890.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,629,550.65 | 1,599,892.20 | 1,016,541.88 | 442,946.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,904,904.78 | 1,264,360.11 | 775,799.32 | 326,538.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,052.87 | 237,405.39 | 159,910.77 | 96,729.60 | |
| 支付的各项税费 | 103,684.47 | 81,351.76 | 59,412.43 | 34,909.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,454.67 | 117,910.87 | 83,285.06 | 47,693.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,442,096.78 | 1,701,028.13 | 1,078,407.59 | 505,871.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,453.86 | -101,135.93 | -61,865.71 | -62,924.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,475.35 | 470.18 | 470.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,444.60 | 6,444.60 | 1,711.40 | 154.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,188.17 | 62.76 | 28.39 | 16.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.52 | 47.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,108.12 | 7,060.06 | 2,257.12 | 171.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,834.59 | 23,815.64 | 18,051.20 | 6,456.61 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 15,817.50 | 5,817.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,817.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,652.09 | 39,633.14 | 23,868.70 | 6,456.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,543.97 | -32,573.07 | -21,611.58 | -6,284.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,000.00 | 56,000.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,470.00 | 57,470.00 | 33,470.00 | 18,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,577.41 | 266,426.06 | 266,426.06 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,227.03 | 121,885.87 | 87,087.92 | 2,403.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,211.70 | 72,590.68 | 69,399.46 | 2,108.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,887.75 | 1,602.37 | 960.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,692.19 | 389,914.31 | 354,474.85 | 13,403.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,222.19 | -332,444.31 | -321,004.85 | 5,066.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -499.03 | -110.95 | -209.06 | -211.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,811.33 | -466,264.26 | -404,691.20 | -64,354.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,006,393.97 | 1,006,393.97 | 1,006,393.97 | 1,006,393.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 776,582.63 | 540,129.71 | 601,702.76 | 942,039.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224,439.14 | -- | 85,030.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,456.15 | -- | 230.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,998.26 | -- | 8,527.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,801.40 | -- | 13,077.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,706.22 | -- | 2,414.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -658.20 | -- | -12.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40,552.70 | -- | 19,554.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,067.73 | -- | 14,254.80 | -- | |
| 投资损失 | -6,892.16 | -- | -5,295.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,747.88 | -- | -5,533.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 422.64 | -- | 419.48 | -- | |
| 存货的减少 | -58,772.50 | -- | -91,651.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,009.77 | -- | -67,351.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,109.45 | -- | -42,403.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -301.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 187,453.86 | -- | -61,865.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 776,582.63 | -- | 601,702.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,006,393.97 | -- | 1,006,393.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -229,811.33 | -- | -404,691.20 | -- | |
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