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开开实业(600272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,485.36 | 62,600.00 | 41,212.24 | 21,171.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,317.20 | 807.07 | 565.31 | 963.55 | |
经营活动现金流入小计 | 88,802.57 | 63,407.07 | 41,777.54 | 22,134.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,823.83 | 49,374.99 | 31,079.16 | 18,215.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,206.65 | 6,600.87 | 4,360.56 | 2,062.94 | |
支付的各项税费 | 3,349.61 | 2,640.15 | 1,918.83 | 801.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,099.21 | 5,110.47 | 2,527.44 | 1,561.82 | |
经营活动现金流出小计 | 86,479.30 | 63,726.49 | 39,885.98 | 22,641.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,323.27 | -319.42 | 1,891.56 | -506.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,346.36 | 6,341.22 | 6,336.18 | 6,222.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.12 | 13.16 | 7.18 | 0.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11.41 | 236.60 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 248.01 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,350.08 | 6,590.99 | 6,591.37 | 6,222.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 937.26 | 837.31 | 577.54 | 353.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,762.63 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,699.88 | 837.31 | 577.54 | 353.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,650.20 | 5,753.68 | 6,013.83 | 5,869.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,009.65 | 2,009.65 | 2,009.65 | 2,009.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,777.32 | 2,946.79 | 2,441.79 | 2,441.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,786.97 | 4,956.44 | 4,451.44 | 4,451.44 | |
偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.05 | 107.89 | 73.21 | 39.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.11 | 1.11 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,541.05 | 2,507.89 | 2,473.21 | 2,439.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,245.92 | 2,448.55 | 1,978.22 | 2,011.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,219.37 | 7,882.83 | 9,883.62 | 7,374.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,827.29 | 9,827.29 | 9,827.29 | 9,827.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,046.66 | 17,710.11 | 19,710.91 | 17,201.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,104.68 | -- | 5,991.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 411.64 | -- | 81.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,098.25 | -- | 529.22 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.11 | -- | 3.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 199.97 | -- | -19.99 | -- | |
投资损失 | -5,930.34 | -- | -5,653.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -140.10 | -- | 94.47 | -- | |
存货的减少 | 2,867.95 | -- | 3,768.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,183.84 | -- | -553.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,487.43 | -- | -2,351.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,323.27 | -- | 1,891.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,046.66 | -- | 19,710.91 | -- | |
现金的期初余额 | 9,827.29 | -- | 9,827.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,219.37 | -- | 9,883.62 | -- |
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