开开实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开开实业(600272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,301.7713,642.0175,846.7952,152.8837,824.42
收到的税费返还566.21--------
收到的其他与经营活动有关的现金743.691,142.332,899.461,492.181,033.93
经营活动现金流入小计34,611.6714,784.3578,746.2553,645.0638,858.35
购买商品、接受劳务支付的现金33,810.7212,448.9554,221.3741,507.4425,987.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,994.322,869.1512,855.758,865.586,301.88
支付的各项税费2,013.44522.993,038.952,747.802,286.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,292.04681.005,958.722,593.071,720.95
经营活动现金流出小计42,110.5116,522.1076,074.7955,713.8936,296.05
经营活动产生的现金流量净额-7,498.85-1,737.752,671.46-2,068.832,562.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00--26,709.4012,667.418,009.40
取得投资收益所收到的现金154.4453.00715.92506.11446.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.56--91.6855.4120.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,155.0053.0027,517.0013,228.938,475.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108.59104.2024,031.87486.3742.24
投资所支付的现金3,000.00--15,002.2215,002.2215,002.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,108.59104.2039,034.0915,488.5915,044.45
投资活动产生的现金流量净额46.41-51.20-11,517.09-2,259.66-6,568.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,200.001,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,200.001,200.001,200.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,200.001,200.001,200.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金654.48431.96414.39412.59--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金523.07284.451,334.65985.95499.88
筹资活动现金流出小计1,177.55716.421,749.041,398.54499.88
筹资活动产生的现金流量净额-1,177.55-716.42-549.04-198.54700.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.25-0.03-0.55-0.45-0.08
五、现金及现金等价物净增加额-8,632.24-2,505.40-9,395.22-4,527.48-3,306.18
加:期初现金及现金等价物余额17,350.3217,350.3226,745.5426,745.5426,745.54
六、期末现金及现金等价物余额8,718.0914,844.9217,350.3222,218.0723,439.37
附注
净利润2,882.78--1,637.74--358.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52.73---6.68---68.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧980.52--1,548.53--756.92
无形资产摊销42.60--57.35--21.60
长期待摊费用摊销76.85--153.70--76.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.28---20.57---9.43
固定资产报废损失----3.47--1.79
公允价值变动损失-33.57---324.77---167.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54.16--170.28--81.32
投资损失-7.12--187.87--3.95
递延所得税资产减少-1.18---13.25----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,594.85--636.57--3,459.11
经营性应收项目的减少-20,482.00---90.77--1,823.44
经营性应付项目的增加9,433.25---1,968.39---4,102.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,498.85--2,671.46--2,562.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,718.09--17,350.32--23,439.37
现金的期初余额17,350.32--26,745.54--26,745.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,632.24---9,395.22---3,306.18
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