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| 开开实业(600272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,995.11 | 69,810.44 | 46,461.89 | 23,254.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.89 | 742.08 | 388.67 | 171.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,835.00 | 70,552.52 | 46,850.56 | 23,426.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,966.36 | 54,700.15 | 33,424.44 | 17,920.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,180.38 | 8,656.50 | 5,563.63 | 2,814.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,445.44 | 3,513.53 | 2,858.70 | 1,568.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,978.09 | 3,369.77 | 2,250.04 | 1,119.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,570.27 | 70,239.94 | 44,096.81 | 23,422.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,264.73 | 312.58 | 2,753.75 | 3.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,118.36 | 24,480.09 | 14,591.22 | 1,501.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 482.02 | 332.63 | 255.12 | 56.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.15 | 8.74 | 3.54 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 471.70 | 471.70 | 471.70 | 471.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,078.24 | 25,293.16 | 15,321.59 | 2,031.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,230.09 | 193.10 | 58.97 | 23.59 | |
| 投资所支付的现金 | 37,600.54 | 25,986.44 | 18,083.59 | 1,501.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,865.45 | 26,214.36 | 18,177.39 | 1,559.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,787.22 | -921.20 | -2,855.80 | 472.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737.15 | 737.15 | 497.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 737.15 | 737.15 | 497.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -737.15 | -737.15 | -497.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 2.66 | -0.14 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,742.87 | -1,343.10 | -599.28 | 475.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,561.96 | 13,561.96 | 13,561.96 | 13,561.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,304.83 | 12,218.86 | 12,962.68 | 14,037.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,880.14 | -- | 1,596.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,823.47 | -- | -663.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.15 | -- | 656.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | 6.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.64 | -- | -1.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.51 | -- | 0.14 | -- | |
| 投资损失 | -485.25 | -- | -200.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 72.89 | -- | 3,796.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,014.06 | -- | -1,157.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,222.50 | -- | -1,281.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,264.73 | -- | 2,753.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,304.83 | -- | 12,962.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,561.96 | -- | 13,561.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,742.87 | -- | -599.28 | -- | |
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