开开实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开开实业(600272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,029.8167,049.2246,558.3123,819.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,706.041,021.13746.63320.54
经营活动现金流入小计99,735.8568,070.3547,304.9424,139.90
购买商品、接受劳务支付的现金76,368.1852,365.3236,191.8219,323.22
支付给职工以及为职工支付的现金10,858.207,515.674,815.902,563.42
支付的各项税费4,460.273,588.352,825.361,472.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,294.104,172.072,679.961,110.28
经营活动现金流出小计96,980.7567,641.4246,513.0524,469.06
经营活动产生的现金流量净额2,755.10428.93791.89-329.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金48.2942.6847.6033.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1511.816.624.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,030.924,030.924,030.924,030.92
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,089.364,085.414,085.154,069.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金866.27851.06667.02350.80
投资所支付的现金7,800.004,000.004,000.004,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,666.274,851.064,667.024,370.80
投资活动产生的现金流量净额-4,576.91-765.65-581.88-301.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金885.87856.1420.770.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31.0926.1720.72--
支付其他与筹资活动有关的现金300.00300.00300.00--
筹资活动现金流出小计1,185.871,156.14320.770.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,185.87-1,156.14-320.77-0.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.150.020.020.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,007.84-1,492.83-110.73-630.64
加:期初现金及现金等价物余额13,748.5813,748.5813,748.5813,848.58
六、期末现金及现金等价物余额10,740.7412,255.7513,637.8513,217.94
附注
净利润3,663.93--4,290.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备561.63--297.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,334.31--661.53--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销2.69--1.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.60--0.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-84.07---216.94--
投资损失-3,708.72---3,719.05--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加84.60---99.25--
存货的减少-285.20--1,917.35--
经营性应收项目的减少914.09--1,084.77--
经营性应付项目的增加263.23---3,426.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,755.10--791.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,740.74--13,637.85--
现金的期初余额13,748.58--13,748.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,007.84---110.73--
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