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| 开开实业(600272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,690.44 | 60,917.79 | 44,610.86 | 22,538.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.22 | 1,164.74 | 442.78 | 339.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,831.66 | 62,082.53 | 45,053.65 | 22,878.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,728.51 | 48,750.68 | 31,115.96 | 18,268.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,227.58 | 8,824.33 | 5,962.01 | 3,135.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,919.40 | 3,042.09 | 2,300.88 | 995.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,748.68 | 3,534.70 | 2,041.89 | 1,146.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,624.17 | 64,151.81 | 41,420.74 | 23,545.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,207.49 | -2,069.28 | 3,632.91 | -667.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,668.26 | 22,144.18 | 18,521.69 | 6,093.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 522.06 | 357.76 | 315.44 | 4.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.26 | 0.97 | -0.16 | -0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,072.87 | 1,072.87 | 1,072.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,397.44 | 23,575.78 | 19,909.84 | 6,098.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.29 | 87.63 | 59.74 | 26.99 | |
| 投资所支付的现金 | 33,316.34 | 28,306.58 | 22,296.35 | 6,114.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,484.64 | 28,394.21 | 22,356.09 | 6,141.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,087.19 | -4,818.43 | -2,446.25 | -43.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.15 | 1,234.15 | 6.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,234.15 | 1,234.15 | 6.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,234.15 | -1,234.15 | -6.42 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.45 | -13.35 | -0.13 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127.29 | -8,135.21 | 1,180.10 | -711.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,304.83 | 16,304.83 | 16,304.83 | 16,304.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,177.54 | 8,169.62 | 17,484.93 | 15,593.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,514.21 | -- | 2,136.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,252.25 | -- | 285.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.89 | -- | 672.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.02 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.24 | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.64 | -- | 5.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.45 | -- | 0.13 | -- | |
| 投资损失 | -584.77 | -- | 134.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 740.94 | -- | 3,226.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -365.09 | -- | 1,427.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,632.94 | -- | -4,257.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,207.49 | -- | 3,632.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,177.54 | -- | 17,484.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,304.83 | -- | 16,304.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -127.29 | -- | 1,180.10 | -- | |
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