| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,104.82 | 58,732.86 | 41,928.39 | 19,910.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.59 | 1,209.54 | 585.71 | 217.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,609.41 | 59,942.41 | 42,514.10 | 20,127.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,111.78 | 44,249.14 | 29,498.15 | 17,100.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,031.56 | 7,677.88 | 5,081.81 | 2,747.65 |
| 支付的各项税费 | 3,395.09 | 2,643.30 | 2,142.72 | 1,100.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,905.01 | 3,591.41 | 2,055.00 | 953.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,443.44 | 58,161.72 | 38,777.68 | 21,901.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,165.97 | 1,780.69 | 3,736.43 | -1,773.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,106.27 | 16,093.36 | 11,045.49 | 9,008.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.12 | 295.12 | 190.66 | 116.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,401.46 | 16,388.47 | 11,236.15 | 9,124.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 685.51 | 42.26 | 32.04 | 13.56 |
| 投资所支付的现金 | 18,520.74 | 18,514.31 | 18,498.97 | 5,404.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,206.25 | 18,556.57 | 18,531.01 | 5,417.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,804.79 | -2,168.10 | -7,294.86 | 3,706.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.95 | 680.87 | 1.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680.95 | 1,680.87 | 1,001.51 | 1,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,680.95 | -1,680.87 | -1,001.51 | -1,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.46 | 3.74 | 0.08 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,683.69 | -2,064.55 | -4,559.86 | 932.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,061.86 | 23,061.86 | 23,061.86 | 23,061.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,745.54 | 20,997.31 | 18,502.00 | 23,994.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,290.59 | -- | 353.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.27 | -- | -57.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.25 | -- | 773.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 43.20 | -- | 21.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 153.70 | -- | 76.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | 0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -194.51 | -- | -0.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3.46 | -- | -0.08 | -- |
| 投资损失 | 316.98 | -- | -152.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,477.35 | -- | 3,275.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,920.80 | -- | 2,129.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,399.17 | -- | -3,088.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,165.97 | -- | 3,736.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,745.54 | -- | 18,502.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,061.86 | -- | 23,061.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,683.69 | -- | -4,559.86 | -- |
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