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| 开开实业(600272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,400.63 | 65,742.44 | 44,565.04 | 23,307.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 732.00 | 737.72 | 426.24 | 275.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,132.64 | 66,480.17 | 44,991.28 | 23,583.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,972.05 | 52,466.65 | 34,052.98 | 19,529.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,483.56 | 7,856.35 | 5,117.54 | 2,701.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,583.49 | 3,403.40 | 2,619.54 | 1,323.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.49 | 3,471.27 | 2,119.76 | 913.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,005.58 | 67,197.66 | 43,909.82 | 24,468.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,127.05 | -717.50 | 1,081.46 | -885.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,814.21 | 8,005.35 | 6,001.91 | 2,001.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.77 | 180.91 | 136.79 | 50.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,585.36 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,621.84 | 8,238.59 | 6,191.03 | 2,053.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.92 | 100.29 | 59.65 | 16.43 | |
| 投资所支付的现金 | 24,490.57 | 10,686.97 | 8,686.35 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,752.49 | 10,787.26 | 8,745.99 | 2,016.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.65 | -2,548.67 | -2,554.96 | 37.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,345.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,345.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615.21 | 615.21 | 15.21 | 0.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 615.21 | 615.21 | 15.21 | 0.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -615.21 | 1,730.18 | -15.21 | -0.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.94 | -3.83 | 0.19 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377.25 | -1,539.82 | -1,488.53 | -847.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,184.71 | 13,184.71 | 13,184.71 | 13,184.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,561.96 | 11,644.89 | 11,696.18 | 12,336.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,068.34 | -- | 1,152.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,209.47 | -- | 530.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,317.91 | -- | 660.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.10 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.20 | -- | -0.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.94 | -- | -0.19 | -- | |
| 投资损失 | -61.53 | -- | -130.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,063.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,100.68 | -- | 2,215.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,270.44 | -- | -2,529.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 903.05 | -- | 245.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,127.05 | -- | 1,081.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,561.96 | -- | 11,696.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,184.71 | -- | 13,184.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 377.25 | -- | -1,488.53 | -- | |
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