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| 开开实业(600272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,385.55 | 68,145.23 | 43,626.98 | 21,864.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.04 | 2,511.88 | 1,414.12 | 157.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,729.59 | 70,657.12 | 45,041.10 | 22,022.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,848.90 | 56,339.00 | 34,086.41 | 16,520.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,901.47 | 7,434.08 | 4,913.16 | 2,518.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,242.83 | 3,420.40 | 2,822.46 | 1,568.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,297.23 | 3,784.66 | 2,011.80 | 767.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,290.43 | 70,978.14 | 43,833.83 | 21,375.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,439.16 | -321.02 | 1,207.27 | 646.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 854.92 | 748.56 | 748.56 | 601.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | 3.65 | 3.65 | 3.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 859.27 | 752.21 | 752.21 | 605.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,083.92 | 153.11 | 92.50 | 44.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,083.92 | 153.11 | 92.50 | 44.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,224.65 | 599.10 | 659.71 | 560.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 976.96 | 976.96 | 976.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976.96 | 976.96 | 976.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.52 | 489.77 | 133.94 | 5.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,490.52 | 2,489.77 | 2,133.94 | 2,005.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,513.56 | -1,512.81 | -1,156.98 | -2,005.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.98 | 0.65 | -0.05 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,298.08 | -1,234.09 | 709.95 | -797.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,046.66 | 17,046.66 | 17,046.66 | 16,952.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,748.58 | 15,812.57 | 17,756.61 | 16,154.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,572.65 | -- | 1,347.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -867.71 | -- | -490.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,231.63 | -- | 616.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.37 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 731.96 | -- | 425.90 | -- | |
| 投资损失 | -327.34 | -- | -100.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 160.22 | -- | -96.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,803.22 | -- | 625.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,629.99 | -- | -3,161.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,343.89 | -- | 2,037.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,439.16 | -- | 1,207.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,748.58 | -- | 17,756.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,046.66 | -- | 17,046.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,298.08 | -- | 709.95 | -- | |
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