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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,485,958.82 | 1,186,991.44 | 731,755.24 | 134,374.60 | |
| 收到的税费返还 | 132,085.30 | 87,710.03 | 55,266.54 | 4,152.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,629.60 | 29,774.32 | 20,725.12 | 676.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,638,673.71 | 1,304,475.79 | 807,746.90 | 139,203.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,515,715.89 | 1,222,228.72 | 757,344.06 | 126,011.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,375.07 | 24,743.07 | 16,223.79 | 5,372.34 | |
| 支付的各项税费 | 11,118.96 | 10,154.56 | 7,661.05 | 954.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,017.20 | 44,179.80 | 39,189.53 | 6,330.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,631,227.12 | 1,301,306.14 | 820,418.43 | 138,669.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,446.60 | 3,169.64 | -12,671.53 | 534.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,963.04 | 14,945.12 | 4,244.86 | 6,341.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,882.51 | 7,621.58 | 6,200.13 | 61.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,576.74 | 3,729.16 | 3,650.19 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.11 | 17.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,036.20 | 7,812.66 | 8,769.49 | 2,508.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,458.49 | 34,110.63 | 22,881.94 | 8,912.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,908.47 | 27,626.41 | 22,001.67 | 5,508.63 | |
| 投资所支付的现金 | 12,088.75 | 18,622.07 | 11,753.40 | 4,598.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,262.39 | 7,002.38 | 108.77 | 5,253.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,259.62 | 53,250.86 | 33,863.84 | 15,360.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,801.12 | -19,140.24 | -10,981.89 | -6,448.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,099.36 | 2,149.36 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,099.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,754.10 | 70,127.35 | 55,004.32 | 16,730.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 2,041.82 | 1,921.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,153.46 | 74,318.53 | 58,926.14 | 16,730.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,444.28 | 69,590.82 | 36,215.18 | 11,011.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,810.24 | 13,801.21 | 9,608.78 | 241.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,873.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.93 | 1,740.10 | 840.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,643.45 | 85,132.13 | 46,663.96 | 11,252.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,489.99 | -10,813.60 | 12,262.19 | 5,477.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.60 | 243.71 | 89.92 | 53.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,332.91 | -26,540.48 | -11,301.32 | -382.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,684.86 | 194,259.87 | 191,455.87 | 64,835.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,351.95 | 167,719.39 | 180,154.55 | 64,453.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,393.44 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,524.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,341.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.07 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,026.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 129.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,362.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,699.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -636.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,084.09 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,207.75 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,907.44 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,307.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,446.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,351.95 | -- | -- | 64,453.24 | |
| 现金的期初余额 | 154,684.86 | -- | -- | 64,835.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,332.91 | -- | -- | -382.48 | |
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