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| ST曙光(600303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,275.47 | 293,981.79 | 196,709.12 | 83,022.64 | |
| 收到的税费返还 | 5,523.90 | 4,374.73 | 3,963.75 | 2,219.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,204.10 | 47,619.16 | 39,571.89 | 22,239.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,003.47 | 345,975.69 | 240,244.76 | 107,481.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,539.94 | 233,157.60 | 164,075.66 | 60,840.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,466.46 | 30,480.54 | 20,993.64 | 10,634.53 | |
| 支付的各项税费 | 34,738.54 | 27,427.71 | 18,625.98 | 8,028.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,125.14 | 49,166.54 | 35,875.24 | 28,622.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,870.09 | 340,232.39 | 239,570.52 | 108,125.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,133.38 | 5,743.30 | 674.24 | -644.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.00 | 2,878.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.94 | 81.86 | 56.96 | 23.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 639.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,339.36 | 2,960.74 | 56.96 | 23.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,982.12 | 18,860.34 | 14,171.92 | 7,524.80 | |
| 投资所支付的现金 | 8,090.00 | 22,090.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 82.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,072.12 | 40,950.34 | 14,171.92 | 7,606.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,732.76 | -37,989.60 | -14,114.96 | -7,583.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,510.00 | 171,550.00 | 129,050.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,510.00 | 181,510.00 | 139,010.00 | 49,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,414.27 | 158,893.99 | 116,693.99 | 51,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,304.01 | 11,014.05 | 8,154.35 | 2,848.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,953.44 | 1,601.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,718.28 | 171,861.48 | 126,450.33 | 54,748.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,791.72 | 9,648.52 | 12,559.67 | -4,788.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.37 | 22.84 | -4.61 | -4.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,180.97 | -22,574.95 | -885.66 | -13,020.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,679.44 | 118,679.44 | 118,679.44 | 118,679.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,860.41 | 96,104.50 | 117,793.78 | 105,659.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,501.85 | -- | 76.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,621.63 | -- | 1,124.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,151.23 | -- | 4,653.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,088.02 | -- | 2,526.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.65 | -- | 175.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.02 | -- | 20.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,623.33 | -- | 3,630.53 | -- | |
| 投资损失 | 366.14 | -- | 304.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,790.49 | -- | -1,302.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.07 | -- | 91.87 | -- | |
| 存货的减少 | 12,874.83 | -- | -2,389.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,973.63 | -- | -28,518.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,526.25 | -- | 20,281.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,133.38 | -- | 674.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,860.41 | -- | 117,793.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,679.44 | -- | 118,679.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,180.97 | -- | -885.66 | -- | |
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