曙光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曙光股份(600303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,275.47293,981.79196,709.1283,022.64
收到的税费返还5,523.904,374.733,963.752,219.30
收到的其他与经营活动有关的现金78,204.1047,619.1639,571.8922,239.54
经营活动现金流入小计481,003.47345,975.69240,244.76107,481.48
购买商品、接受劳务支付的现金300,539.94233,157.60164,075.6660,840.17
支付给职工以及为职工支付的现金38,466.4630,480.5420,993.6410,634.53
支付的各项税费34,738.5427,427.7118,625.988,028.82
支付的其他与经营活动有关的现金80,125.1449,166.5435,875.2428,622.32
经营活动现金流出小计453,870.09340,232.39239,570.52108,125.84
经营活动产生的现金流量净额27,133.385,743.30674.24-644.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金540.002,878.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.9481.8656.9623.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额639.42------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,339.362,960.7456.9623.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,982.1218,860.3414,171.927,524.80
投资所支付的现金8,090.0022,090.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------82.00
投资活动现金流出小计40,072.1240,950.3414,171.927,606.80
投资活动产生的现金流量净额-38,732.76-37,989.60-14,114.96-7,583.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金222,510.00171,550.00129,050.0040,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,960.009,960.009,960.00
筹资活动现金流入小计228,510.00181,510.00139,010.0049,960.00
偿还债务支付的现金194,414.27158,893.99116,693.9951,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,304.0111,014.058,154.352,848.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,953.441,601.99--
筹资活动现金流出小计209,718.28171,861.48126,450.3354,748.77
筹资活动产生的现金流量净额18,791.729,648.5212,559.67-4,788.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.3722.84-4.61-4.21
五、现金及现金等价物净增加额7,180.97-22,574.95-885.66-13,020.38
加:期初现金及现金等价物余额118,679.44118,679.44118,679.44118,679.44
六、期末现金及现金等价物余额125,860.4196,104.50117,793.78105,659.06
附注
净利润15,501.85--76.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,621.63--1,124.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,151.23--4,653.21--
无形资产摊销5,088.02--2,526.77--
长期待摊费用摊销424.65--175.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.02--20.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,623.33--3,630.53--
投资损失366.14--304.68--
递延所得税资产减少3,790.49---1,302.92--
递延所得税负债增加143.07--91.87--
存货的减少12,874.83---2,389.54--
经营性应收项目的减少-17,973.63---28,518.37--
经营性应付项目的增加-19,526.25--20,281.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,133.38--674.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额125,860.41--117,793.78--
现金的期初余额118,679.44--118,679.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,180.97---885.66--
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